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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 439.00 | 3 566.00 | 16 873.00 | 20 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 584.00 | 4 061.00 | 18 523.00 | 22 584.00 |
BT Marchandises | 510 262.00 | 9 751.00 | 500 510.00 | 510 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 472.00 | 9 751.00 | 666 721.00 | 676 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 056.00 | 13 812.00 | 685 244.00 | 699 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 389.00 | 24 491.00 | | 61 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 243.00 | 36 899.00 | | 102 243.00 |
DL TOTAL (I) | 191 132.00 | 88 889.00 | | 191 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 67 678.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | 24 957.00 | | 16 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 613.00 | 22 740.00 | | 47 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 350.00 | 183 484.00 | | 214 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 106.00 | 35 857.00 | | 71 106.00 |
EA Autres dettes | 144 379.00 | 135 463.00 | | 144 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 112.00 | 470 179.00 | | 494 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 244.00 | 559 068.00 | | 685 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 893.00 | 7.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 622.00 | 7.00 | 24.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 093.00 | 9 751.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 093.00 | 9 751.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 093.00 | 9 751.00 | 15 093.00 | 15 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 350.00 | 214 350.00 | | 214 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 458.00 | 124 808.00 | 1 650.00 | 126 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 498.00 | 446 498.00 | | 446 498.00 |