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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 9 517.00 | 19 377.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 039.00 | 10 012.00 | 21 027.00 | 31 039.00 |
BT Marchandises | 717 991.00 | | 717 991.00 | 717 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
BZ Autres créances | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
CF Disponibilités | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 951.00 | | 864 951.00 | 864 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 990.00 | 10 012.00 | 885 978.00 | 895 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
DL TOTAL (I) | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 600.00 | | | 299 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
EA Autres dettes | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 617.00 | | | 662 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 978.00 | | | 885 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 952.00 | | | 582 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 583.00 | | 8 456.00 | 22 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 438.00 | | 8 456.00 | 20 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060.00 | 5 951.00 | | 4 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 565.00 | 5 951.00 | | 3 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 246.00 | 26 461.00 | 44 784.00 | 71 246.00 |
VI Groupe et associés | 299 516.00 | 299 516.00 | | 299 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 544.00 | 112 894.00 | 1 650.00 | 114 544.00 |
VW T.V.A. | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 737.00 | 582 952.00 | 44 784.00 | 627 737.00 |