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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 4 323.00 | 3 506.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 063.00 | 35 557.00 | 46 506.00 | 82 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 040.00 | 40 376.00 | 51 664.00 | 92 040.00 |
BT Marchandises | 963 719.00 | | 963 719.00 | 963 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 676.00 | | 73 676.00 | 73 676.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CF Disponibilités | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 983.00 | | 1 180 983.00 | 1 180 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 023.00 | 40 376.00 | 1 232 647.00 | 1 273 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 299 552.00 | | | 299 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 551.00 | | | -30 551.00 |
DL TOTAL (I) | 296 501.00 | | | 296 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 059.00 | | | 559 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 564.00 | | | 63 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 724.00 | | | 38 724.00 |
EA Autres dettes | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 146.00 | | | 936 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 647.00 | | | 1 232 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 455.00 | | | 510 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 838.00 | | | 133 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 210.00 | | 8 830.00 | 83 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 063.00 | | 8 830.00 | 81 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 494.00 | 13 882.00 | | 26 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | 13 882.00 | | 25 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 265.00 | 231 265.00 | | 231 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 838.00 | 133 838.00 | | 133 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 221.00 | 23 820.00 | 401 401.00 | 425 221.00 |
VI Groupe et associés | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 933.00 | 153 283.00 | 1 650.00 | 154 933.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 856.00 | 510 455.00 | 401 401.00 | 911 856.00 |