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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 1 191.00 | 6 638.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 091.00 | 16 337.00 | 23 753.00 | 40 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 067.00 | 18 024.00 | 32 042.00 | 50 067.00 |
BT Marchandises | 529 762.00 | | 529 762.00 | 529 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 141.00 | | 122 141.00 | 122 141.00 |
BZ Autres créances | 46 627.00 | | 46 627.00 | 46 627.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 056.00 | | 735 056.00 | 735 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 123.00 | 18 024.00 | 767 099.00 | 785 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 195 861.00 | | | 195 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DL TOTAL (I) | 241 066.00 | | | 241 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 468.00 | | | 156 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 032.00 | | | 526 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 099.00 | | | 767 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 039.00 | | 19 027.00 | 31 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 894.00 | | 19 026.00 | 28 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 012.00 | 8 012.00 | | 10 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 517.00 | 8 012.00 | | 9 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 141.00 | | | 122 141.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 313.00 | 51 790.00 | 28 523.00 | 80 313.00 |
VI Groupe et associés | 156 383.00 | 156 383.00 | | 156 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 419.00 | 169 769.00 | 1 650.00 | 171 419.00 |
VW T.V.A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 182.00 | 481 658.00 | 28 523.00 | 510 182.00 |