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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 5 889.00 | 1 940.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 805.00 | 46 898.00 | 37 907.00 | 84 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 782.00 | 53 283.00 | 41 498.00 | 94 782.00 |
BT Marchandises | 985 480.00 | | 985 480.00 | 985 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 267.00 | | 122 267.00 | 122 267.00 |
BZ Autres créances | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
CF Disponibilités | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 365.00 | | 1 211 365.00 | 1 211 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 147.00 | 53 283.00 | 1 252 864.00 | 1 306 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 269 001.00 | | | 269 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 668.00 | | | -101 668.00 |
DL TOTAL (I) | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 143.00 | | | 561 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 573.00 | | | 163 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 526.00 | | | 48 526.00 |
EA Autres dettes | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 031.00 | | | 1 058 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 864.00 | | | 1 252 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 110.00 | | | 683 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 334.00 | | | 155 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 040.00 | | 2 741.00 | 92 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 893.00 | | 2 741.00 | 89 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 376.00 | 12 907.00 | | 40 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 881.00 | 12 907.00 | | 39 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 608.00 | 208 608.00 | | 208 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 334.00 | 155 334.00 | | 155 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 809.00 | 59 887.00 | 345 921.00 | 405 809.00 |
VI Groupe et associés | 163 573.00 | 163 573.00 | | 163 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 216.00 | | | 404 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 820.00 | | | 423 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 745.00 | 185 095.00 | 1 650.00 | 186 745.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 031.00 | 683 110.00 | 345 921.00 | 1 029 031.00 |