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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 790.00 | 10 616.00 | 17 174.00 | 27 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 1 223.00 | 2 557.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 4 000.00 | 46 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 459.00 | 22 676.00 | 18 783.00 | 41 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 525.00 | 20 244.00 | 58 281.00 | 78 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 809.00 | 58 815.00 | 192 994.00 | 251 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
BZ Autres créances | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CF Disponibilités | 84 133.00 | | 84 133.00 | 84 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 322.00 | | 475 322.00 | 475 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 131.00 | 58 815.00 | 668 316.00 | 727 131.00 |
CU Autres participations | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 55.00 | 19 945.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456.00 | 10 261.00 | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 67 872.00 | 66 416.00 | | 67 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 574.00 | 181 616.00 | | 259 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 216.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 924.00 | 127 850.00 | | 148 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 202.00 | 159 922.00 | | 137 202.00 |
EA Autres dettes | 54 522.00 | 112 453.00 | | 54 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 444.00 | 582 057.00 | | 600 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 316.00 | 648 473.00 | | 668 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 121.00 | 458 026.00 | | 462 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 995.00 | 27 308.00 | | 73 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 042.00 | | 1 868 042.00 | 1 868 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 042.00 | | 1 868 042.00 | 1 868 042.00 |
FM Production stockée | | | 61 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 247.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 140.00 | 19 301.00 | | 28 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 344.00 | 2 574.00 | | 6 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 344.00 | 19 590.00 | | 6 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 672.00 | 11 772.00 | | 11 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 382.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | 15 155.00 | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 329.00 | 4 436.00 | | -5 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 472.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 185.00 | 2 196 263.00 | | 1 990 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 729.00 | 2 186 002.00 | | 1 988 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456.00 | 10 261.00 | | 1 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 319.00 | 18 607.00 | | 14 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 734.00 | | 31 276.00 | 220 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 790.00 | | 20 000.00 | 27 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 251 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 179 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 909.00 | | 11 276.00 | 168 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 766.00 | 33 247.00 | 199.00 | 25 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 058.00 | 5 613.00 | | 5 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 945.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 26 689.00 | 199.00 | 20 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
UX Autres créances clients | 254 833.00 | | | 254 833.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 574.00 | 121 251.00 | 124 591.00 | 259 574.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
VP Divers | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 889.00 | 317 889.00 | | 317 889.00 |
VW T.V.A. | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 444.00 | 462 121.00 | 124 591.00 | 600 444.00 |