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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 247.00 | 55 081.00 | 52 166.00 | 107 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 538.00 | 107 998.00 | 133 540.00 | 241 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 070.00 | 166 859.00 | 206 211.00 | 373 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 299.00 | 17 000.00 | 181 299.00 | 198 299.00 |
BZ Autres créances | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
CF Disponibilités | 391 224.00 | | 391 224.00 | 391 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 538.00 | 17 000.00 | 641 538.00 | 658 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 608.00 | 183 859.00 | 847 749.00 | 1 031 608.00 |
CU Autres participations | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 84 415.00 | 87 450.00 | | 84 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 257.00 | 32 965.00 | | 97 257.00 |
DL TOTAL (I) | 237 827.00 | 176 570.00 | | 237 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 914.00 | 226 588.00 | | 169 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 563.00 | 3 253.00 | | 12 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 616.00 | 178 677.00 | | 203 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 901.00 | 216 292.00 | | 186 901.00 |
EA Autres dettes | 36 928.00 | 32 463.00 | | 36 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 922.00 | 657 273.00 | | 609 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 749.00 | 833 843.00 | | 847 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 664.00 | 589 491.00 | | 499 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 779.00 | | 116 242.00 | 258 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 373 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 348 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 494.00 | | 116 242.00 | 234 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 687.00 | 46 122.00 | 1 950.00 | 122 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 907.00 | 46 122.00 | 1 950.00 | 118 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
UX Autres créances clients | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 673.00 | 59 416.00 | 110 257.00 | 169 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 340.00 | | | 116 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 857.00 | | | 172 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 914.00 | 235 914.00 | | 235 914.00 |
VW T.V.A. | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 921.00 | 499 664.00 | 110 257.00 | 609 921.00 |