| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 790.00 | 16 174.00 | 11 616.00 | 27 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 2 168.00 | 1 612.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 6 500.00 | 43 500.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 964.00 | 32 640.00 | 9 324.00 | 41 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 161.00 | 28 189.00 | 47 972.00 | 76 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 100.00 | 105 672.00 | 138 428.00 | 244 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 628.00 | | 419 628.00 | 419 628.00 |
BZ Autres créances | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CF Disponibilités | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 246.00 | | 659 246.00 | 659 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 346.00 | 105 672.00 | 797 674.00 | 903 346.00 |
CU Autres participations | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
DG Autres réserves | 11 717.00 | 10 261.00 | | 11 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 359.00 | 1 456.00 | | 20 359.00 |
DL TOTAL (I) | 88 231.00 | 67 872.00 | | 88 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 128.00 | 259 574.00 | | 236 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 221.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 679.00 | 148 924.00 | | 172 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 145.00 | 137 202.00 | | 207 145.00 |
EA Autres dettes | 48 828.00 | 54 522.00 | | 48 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 444.00 | 600 444.00 | | 709 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 674.00 | 668 316.00 | | 797 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 136.00 | 462 121.00 | | 616 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 250.00 | 73 995.00 | | 97 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 132 694.00 | | 2 132 694.00 | 2 132 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 694.00 | | 2 132 694.00 | 2 132 694.00 |
FM Production stockée | | | -43 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 341.00 | 28 140.00 | | 11 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 520.00 | 6 344.00 | | 18 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 720.00 | 6 344.00 | | 33 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 786.00 | 11 672.00 | | 30 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 044.00 | 1.00 | | 9 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 831.00 | 11 673.00 | | 39 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | -5 329.00 | | -6 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 449.00 | 1 990 185.00 | | 2 142 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 090.00 | 1 988 729.00 | | 2 122 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 359.00 | 1 456.00 | | 20 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | 14 319.00 | | 6 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 809.00 | | | 251 809.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 815.00 | 48 264.00 | 1 407.00 | 58 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 671.00 | 25 503.00 | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 945.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 920.00 | 21 816.00 | 1 407.00 | 46 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 679.00 | 172 679.00 | | 172 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UX Autres créances clients | 419 628.00 | | | 419 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 322.00 | 45 014.00 | 93 308.00 | 138 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 519.00 | 516 519.00 | | 516 519.00 |
VW T.V.A. | 113 613.00 | 113 613.00 | | 113 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 444.00 | 616 136.00 | 93 308.00 | 709 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |