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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 369.00 | 441 892.00 | 865 477.00 | 1 307 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 727.00 | 109 482.00 | 526 245.00 | 635 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 943 096.00 | 551 374.00 | 1 391 722.00 | 1 943 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
BN En cours de production de biens | | 3 000.00 | -3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 505.00 | 2 889.00 | 795 617.00 | 798 505.00 |
BZ Autres créances | 713 638.00 | | 713 638.00 | 713 638.00 |
CF Disponibilités | 350 872.00 | | 350 872.00 | 350 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 989.00 | 5 889.00 | 1 904 101.00 | 1 909 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 085.00 | 557 263.00 | 3 295 823.00 | 3 853 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 808.00 | | | 55 808.00 |
DH Report à nouveau | | -189 007.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 583.00 | 244 815.00 | | 987 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 391.00 | 1 655 808.00 | | 2 643 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 394.00 | 15 849.00 | | 18 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 394.00 | 15 849.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 321 978.00 | | 240 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 574.00 | 363 016.00 | | 329 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 791.00 | | |
EA Autres dettes | 64 021.00 | 1 127 048.00 | | 64 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 038.00 | 1 846 834.00 | | 634 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 823.00 | 3 518 492.00 | | 3 295 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361 924.00 | | 4 361 924.00 | 4 361 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 924.00 | | 4 361 924.00 | 4 361 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 396 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 989 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 491.00 | 15 849.00 | | 6 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -15 849.00 | | -1 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 866.00 | 2 293 359.00 | | 4 401 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 283.00 | 2 048 544.00 | | 3 414 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 583.00 | 244 815.00 | | 987 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 880.00 | | 48 080.00 | 1 930 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 864.00 | 1 943 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 864.00 | 1 943 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 880.00 | | 48 080.00 | 1 930 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 854.00 | 329 376.00 | 1 856.00 | 223 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | 329 376.00 | 1 856.00 | 223 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 849.00 | 2 545.00 | | 15 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 1 600.00 | 251.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 4 600.00 | 251.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 388.00 | 7 145.00 | 251.00 | 17 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 557.00 | 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 443.00 | 240 443.00 | | 240 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 021.00 | 64 021.00 | | 64 021.00 |
UX Autres créances clients | 796 585.00 | | | 796 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 634 905.00 | | | 634 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 646.00 | | | 60 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 033.00 | 1 437 494.00 | 76 539.00 | 1 514 033.00 |
VW T.V.A. | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 038.00 | 634 038.00 | | 634 038.00 |