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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 849.00 | 705 972.00 | 623 878.00 | 1 329 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 812.00 | 179 575.00 | 456 237.00 | 635 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 165.00 | 885 547.00 | 1 104 618.00 | 1 990 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 366.00 | 6 000.00 | 41 366.00 | 47 366.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 021.00 | 4 652.00 | 1 004 369.00 | 1 009 021.00 |
BZ Autres créances | 1 364 041.00 | | 1 364 041.00 | 1 364 041.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 479.00 | 10 652.00 | 2 534 827.00 | 2 545 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 535 643.00 | 896 198.00 | 3 639 445.00 | 4 535 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 55 808.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 794.00 | 987 583.00 | | 944 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 185.00 | 2 643 391.00 | | 2 728 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 313.00 | 18 394.00 | | 9 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 313.00 | 18 394.00 | | 9 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 955.00 | 240 443.00 | | 359 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 918.00 | 329 574.00 | | 362 918.00 |
EA Autres dettes | 179 073.00 | 64 021.00 | | 179 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 947.00 | 634 038.00 | | 901 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 445.00 | 3 295 823.00 | | 3 639 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 523 158.00 | | 4 523 158.00 | 4 523 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 523 158.00 | | 4 523 158.00 | 4 523 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 653.00 | 40.00 | | 39 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 653.00 | 4 531.00 | | 39 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 653.00 | -1 960.00 | | 39 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 642 446.00 | 4 401 866.00 | | 4 642 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 697 653.00 | 3 414 283.00 | | 3 697 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 794.00 | 987 583.00 | | 944 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 096.00 | | 47 069.00 | 1 943 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 965 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 096.00 | | 22 565.00 | 1 943 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 374.00 | 334 173.00 | | 551 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 374.00 | 334 173.00 | | 551 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 394.00 | 1 386.00 | 10 467.00 | 18 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 1 763.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 889.00 | 4 763.00 | | 5 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 282.00 | 6 149.00 | 10 467.00 | 24 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 947.00 | 9 596.00 | |
UG ‐ Financières | | 202.00 | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 955.00 | 359 955.00 | | 359 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 009.00 | 71 009.00 | | 71 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 437.00 | 65 437.00 | | 65 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 073.00 | 179 073.00 | | 179 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 101.00 | | | 1 007 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 439.00 | | | 1 234 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VP Divers | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 009.00 | | | 49 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 574.00 | 2 422 071.00 | 24 504.00 | 2 446 574.00 |
VW T.V.A. | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 947.00 | 901 947.00 | | 901 947.00 |