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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 645.00 | 1 324 125.00 | 7 520.00 | 1 331 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 100.00 | 436 616.00 | 206 484.00 | 643 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 587.00 | 1 760 741.00 | 242 846.00 | 2 003 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 319.00 | 19 222.00 | 43 098.00 | 62 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 151.00 | 72 766.00 | 609 385.00 | 682 151.00 |
BZ Autres créances | 1 635 629.00 | | 1 635 629.00 | 1 635 629.00 |
CF Disponibilités | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 826.00 | 91 988.00 | 2 343 838.00 | 2 435 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 439 413.00 | 1 852 728.00 | 2 586 685.00 | 4 439 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 338 116.00 | 1 387 500.00 | | 1 338 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 812.00 | 138 757.00 | | 133 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 949.00 | -54 329.00 | | 137 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 877.00 | 1 471 928.00 | | 1 609 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 393.00 | 32 653.00 | | 36 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 393.00 | 32 653.00 | | 36 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951.00 | 652.00 | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 994.00 | 260 190.00 | | 395 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 249.00 | 252 592.00 | | 392 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
EA Autres dettes | 145 882.00 | 114 799.00 | | 145 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 415.00 | 628 234.00 | | 940 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 685.00 | 2 132 814.00 | | 2 586 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 696 038.00 | | 3 696 038.00 | 3 696 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 696 038.00 | | 3 696 038.00 | 3 696 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 556.00 | |
GE Autres charges | | | 23 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 636 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | -201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 73.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | 1 739.00 | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 416.00 | 2 985.00 | | 12 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 416.00 | 2 985.00 | | 12 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 306.00 | -1 246.00 | | -11 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 718.00 | 4 027.00 | | 38 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 332.00 | 3 128 109.00 | | 3 826 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 384.00 | 3 182 438.00 | | 3 688 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 949.00 | -54 329.00 | | 137 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 330.00 | | 10 137.00 | 1 999 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 2 003 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 1 979 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 826.00 | | 10 137.00 | 1 974 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 785.00 | 73 835.00 | 5 880.00 | 1 692 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 785.00 | 73 835.00 | 5 880.00 | 1 692 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 653.00 | 8 301.00 | 4 560.00 | 32 653.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 7 222.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 220.00 | 84 233.00 | 48 687.00 | 37 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 220.00 | 91 454.00 | 48 687.00 | 49 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 873.00 | 99 755.00 | 53 247.00 | 81 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 010.00 | 52 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 994.00 | 395 994.00 | | 395 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 440.00 | 134 440.00 | | 134 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 607 893.00 | 607 893.00 | | 607 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 951.00 | 1 577 951.00 | | 1 577 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 705.00 | 2 358 201.00 | 24 504.00 | 2 382 705.00 |
VW T.V.A. | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 415.00 | 940 415.00 | | 940 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |