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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 563.00 | 1 231 921.00 | 109 643.00 | 1 341 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 211.00 | 310 084.00 | 330 138.00 | 840 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 279.00 | 1 641 988.00 | 404 299.00 | 2 000 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 139.00 | 9 000.00 | 37 139.00 | 46 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 082.00 | 50 505.00 | 764 582.00 | 815 082.00 |
BZ Autres créances | 1 044 345.00 | | 1 044 345.00 | 1 044 345.00 |
CF Disponibilités | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 210.00 | 59 505.00 | 1 927 705.00 | 1 987 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 488.00 | 1 601 493.00 | 2 391 995.00 | 3 993 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 257.00 | 892 917.00 | | 1 526 257.00 |
DP Provisions pour risques | 11.00 | 203.00 | | 11.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 671.00 | 11 562.00 | | 38 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 671.00 | 11 785.00 | | 38 671.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 161.00 | 784 967.00 | | 827 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 81.00 | | |
FG Production vendue services | 3 861 401.00 | 420.00 | 3 861 821.00 | 3 861 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 401.00 | 420.00 | 3 861 821.00 | 3 861 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 6 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 20.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203.00 | | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 20.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 864.00 | 407.00 | | 11 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 365.00 | 610.00 | | 12 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 658.00 | -590.00 | | -11 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 143.00 | 4 419 502.00 | | 3 965 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 199 886.00 | 4 309 970.00 | | 4 199 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 743.00 | 109 532.00 | | -233 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 479.00 | | 7 544.00 | 2 006 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 844.00 | 2 005 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 844.00 | 1 981 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 976.00 | | 7 543.00 | 1 983 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 503.00 | | 1.00 | 24 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 575.00 | 331 967.00 | 5 853.00 | 1 216 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 575.00 | 331 967.00 | 5 853.00 | 1 216 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 785.00 | 28 570.00 | 1 785.00 | 11 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 664.00 | 22 094.00 | 56 253.00 | 84 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 664.00 | 22 094.00 | 56 253.00 | 93 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 444.00 | 50 664.00 | 56 038.00 | 105 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 907.00 | 57 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 763.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 879.00 | 362 879.00 | | 362 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 782 561.00 | 782 561.00 | | 782 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VC Groupe et associés | 851 020.00 | 836 616.00 | 114 404.00 | 851 020.00 |
VP Divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 200.00 | 1 805 379.00 | 138 908.00 | 1 944 200.00 |
VW T.V.A. | 186 206.00 | 186 206.00 | | 186 206.00 |