| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 826.00 | 1 692 785.00 | 282 041.00 | 1 974 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 330.00 | 1 692 785.00 | 306 544.00 | 1 999 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 731.00 | 12 000.00 | 37 731.00 | 49 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 340.00 | 37 220.00 | 545 120.00 | 582 340.00 |
BZ Autres créances | 1 242 874.00 | | 1 242 874.00 | 1 242 874.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 875 490.00 | 49 220.00 | 1 826 270.00 | 1 875 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 820.00 | 1 742 006.00 | 2 132 814.00 | 3 874 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 500.00 | 1 600 000.00 | | 1 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 757.00 | 160 000.00 | | 138 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 329.00 | -233 743.00 | | -54 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 928.00 | 1 526 257.00 | | 1 471 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 653.00 | 38 571.00 | | 32 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 653.00 | 38 571.00 | | 32 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 190.00 | 362 679.00 | | 260 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 592.00 | 329 838.00 | | 252 592.00 |
EA Autres dettes | 114 799.00 | 134 650.00 | | 114 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 234.00 | 827 167.00 | | 628 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 814.00 | 2 391 995.00 | | 2 132 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 325.00 | | 2 885 325.00 | 2 885 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 325.00 | | 2 885 325.00 | 2 885 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 374.00 | |
GE Autres charges | | | -448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 501.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 710.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 985.00 | 11 864.00 | | 2 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 12 366.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -11 656.00 | | -1 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 027.00 | 3 470.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 109.00 | 3 966 143.00 | | 3 128 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 438.00 | 4 199 886.00 | | 3 182 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 329.00 | -233 743.00 | | -54 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 279.00 | | | 2 006 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 949.00 | 1 999 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 949.00 | 1 974 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 775.00 | | | 1 981 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 988.00 | 157 746.00 | 6 949.00 | 1 541 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 988.00 | 157 746.00 | 6 949.00 | 1 541 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 571.00 | 9 652.00 | 15 570.00 | 38 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 505.00 | 12 974.00 | 26 259.00 | 50 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 505.00 | 15 974.00 | 26 259.00 | 59 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 076.00 | 25 626.00 | 41 829.00 | 98 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 349.00 | 31 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 277.00 | 10 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 190.00 | 260 190.00 | | 260 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 553 744.00 | 553 744.00 | | 553 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 020 792.00 | 964 115.00 | 56 677.00 | 1 020 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 276.00 | 208 276.00 | | 208 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 718.00 | 1 768 537.00 | 81 181.00 | 1 849 718.00 |
VW T.V.A. | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 234.00 | 628 234.00 | | 628 234.00 |