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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 553.00 | 970 655.00 | 373 898.00 | 1 344 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 936.00 | 246 222.00 | 390 714.00 | 636 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 481.00 | 1 216 877.00 | 791 605.00 | 2 008 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 834.00 | 9 000.00 | 30 834.00 | 39 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 159.00 | 84 664.00 | 858 495.00 | 943 159.00 |
BZ Autres créances | 950 030.00 | | 950 030.00 | 950 030.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 725.00 | 93 664.00 | 1 898 061.00 | 1 991 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 206.00 | 1 310 541.00 | 2 689 665.00 | 4 000 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 385.00 | 23 391.00 | | 23 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 532.00 | 944 794.00 | | 109 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 918.00 | 2 728 185.00 | | 1 892 918.00 |
DP Provisions pour risques | 203.00 | | | 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 582.00 | 9 313.00 | | 11 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 785.00 | 9 313.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 272.00 | 359 955.00 | | 388 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 730.00 | 362 918.00 | | 382 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
EA Autres dettes | 10 973.00 | 179 073.00 | | 10 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 962.00 | 901 947.00 | | 784 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 665.00 | 3 639 445.00 | | 2 689 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 316 815.00 | | 4 316 815.00 | 4 316 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 815.00 | | 4 316 815.00 | 4 316 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 39 653.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 39 653.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 39 653.00 | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 502.00 | 4 642 446.00 | | 4 419 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 970.00 | 3 697 653.00 | | 4 309 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 532.00 | 944 794.00 | | 109 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 165.00 | | 27 753.00 | 1 990 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 437.00 | 2 008 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 437.00 | 1 983 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 965 661.00 | | 27 753.00 | 1 965 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 547.00 | 334 481.00 | 3 151.00 | 885 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 547.00 | 334 481.00 | 3 151.00 | 885 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 313.00 | 2 472.00 | | 9 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | 113 819.00 | 33 807.00 | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 652.00 | 116 819.00 | 33 807.00 | 10 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 965.00 | 119 291.00 | 33 807.00 | 19 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 668.00 | 33 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 272.00 | 388 272.00 | | 388 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 772.00 | 62 772.00 | | 62 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
UX Autres créances clients | 871 615.00 | 515.00 | | 871 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VB T. V. A. | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VC Groupe et associés | 871 634.00 | 871 634.00 | | 871 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 786.00 | 1 945 282.00 | 24 504.00 | 1 969 786.00 |
VW T.V.A. | 227 725.00 | 227 725.00 | | 227 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 962.00 | 784 962.00 | | 784 962.00 |