| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 1 415.00 | 2 327.00 | 3 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 905.00 | 1 415.00 | 274 490.00 | 275 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 347.00 | 252.00 | 672 095.00 | 672 347.00 |
BZ Autres créances | 189 820.00 | | 189 820.00 | 189 820.00 |
CF Disponibilités | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 061.00 | 252.00 | 937 809.00 | 938 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 966.00 | 1 667.00 | 1 212 299.00 | 1 213 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 330.00 | | | 267 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 905.00 | -1 200.00 | | 38 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 778.00 | 73 796.00 | | 166 778.00 |
DK Provisions réglementées | 2 327.00 | 2 493.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 341 701.00 | 175 088.00 | | 341 701.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 762.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 410.00 | 137 610.00 | | 158 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 705.00 | 486 838.00 | | 664 705.00 |
EA Autres dettes | 47 481.00 | 29 531.00 | | 47 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 597.00 | 704 742.00 | | 870 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 299.00 | 882 831.00 | | 1 212 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 597.00 | 704 742.00 | | 870 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 688 111.00 | | 3 688 111.00 | 3 688 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 111.00 | | 3 688 111.00 | 3 688 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 59 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | 5 213.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 5 213.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 123.00 | -5 213.00 | | 3 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 149.00 | | 8 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 034.00 | 2 282 795.00 | | 3 714 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 255.00 | 2 208 999.00 | | 3 547 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 778.00 | 73 796.00 | | 166 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 782.00 | | 2 351 885.00 | 9 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 085 762.00 | 272 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085 762.00 | 275 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | 2 351 885.00 | 6 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 748.00 | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 748.00 | | 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493.00 | 233.00 | 399.00 | 2 493.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 493.00 | 485.00 | 3 399.00 | 5 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233.00 | 3 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 410.00 | 158 410.00 | | 158 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 344.00 | 181 344.00 | | 181 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 868.00 | 301 868.00 | | 301 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 122.00 | 266 122.00 | | 266 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 669 321.00 | | | 669 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 066.00 | | | 121 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 952.00 | 1 008 886.00 | 121 066.00 | 1 129 952.00 |
VW T.V.A. | 169 749.00 | 169 749.00 | | 169 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 597.00 | 870 597.00 | | 870 597.00 |