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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 555.00 | 3 303.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 808.00 | 4 297.00 | 4 511.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 041.00 | | 384 041.00 | 384 041.00 |
BZ Autres créances | 439 364.00 | | 439 364.00 | 439 364.00 |
CF Disponibilités | 92 233.00 | | 92 233.00 | 92 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 915 639.00 | | 915 639.00 | 915 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 447.00 | 4 297.00 | 920 150.00 | 924 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 411.00 | 3 143.00 | | 11 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 68 268.00 | | 31 942.00 |
DK Provisions réglementées | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 363 353.00 | 391 546.00 | | 363 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 221.00 | 92 221.00 | | 111 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 267.00 | 241 166.00 | | 103 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 593.00 | 307 552.00 | | 335 593.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 99 985.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 796.00 | 740 924.00 | | 556 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 150.00 | 1 132 470.00 | | 920 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 017.00 | 740 924.00 | | 547 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 507 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 24 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 695.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 885.00 | 695.00 | | -12 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 31 930.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 587.00 | 2 106 037.00 | | 1 509 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 646.00 | 2 037 769.00 | | 1 477 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 942.00 | 68 268.00 | | 31 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870.00 | 352.00 | | 3 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 135.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 217.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 939.00 | 101 160.00 | 1 881.00 | 110 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 267.00 | 103 267.00 | | 103 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 719.00 | 95 719.00 | | 95 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 384 041.00 | 384 041.00 | | 384 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404 527.00 | 254 054.00 | 150 473.00 | 404 527.00 |
VP Divers | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 613.00 | 672 932.00 | 151 681.00 | 824 613.00 |
VW T.V.A. | 78 706.00 | 78 706.00 | | 78 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 796.00 | 547 017.00 | 1 881.00 | 556 796.00 |