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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 3 607.00 | 134.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 261.00 | 1 911.00 | 2 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123.00 | 3 869.00 | 3 254.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 725.00 | | 292 725.00 | 292 725.00 |
BZ Autres créances | 572 518.00 | | 572 518.00 | 572 518.00 |
CF Disponibilités | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 905.00 | | 1 132 905.00 | 1 132 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 029.00 | 3 869.00 | 1 136 159.00 | 1 140 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 548.00 | | | 315 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 143.00 | 28 459.00 | | 3 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 268.00 | 164 684.00 | | 68 268.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 830.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 391 546.00 | 513 973.00 | | 391 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 220.00 | 42 041.00 | | 92 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 165.00 | 518 437.00 | | 241 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 552.00 | 944 443.00 | | 307 552.00 |
EA Autres dettes | 103 674.00 | 103 446.00 | | 103 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 613.00 | 1 608 368.00 | | 744 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 159.00 | 2 122 342.00 | | 1 136 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 299.00 | 1 606 138.00 | | 729 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 097 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 097 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 33 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 695.00 | 748.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 748.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695.00 | 548.00 | | 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 1 525.00 | | 31 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 037.00 | 4 587 244.00 | | 2 106 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 768.00 | 4 422 560.00 | | 2 037 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 268.00 | 164 684.00 | | 68 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956.00 | 912.00 | | 2 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 695.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 217.00 | | 44.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830.00 | | 695.00 | 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830.00 | | 695.00 | 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 570.00 | 88 872.00 | 369.00 | 91 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 165.00 | 241 165.00 | | 241 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 433.00 | 129 818.00 | 10 092.00 | 142 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 292 725.00 | 292 725.00 | | 292 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
VB T. V. A. | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VC Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VW T.V.A. | 88 798.00 | 88 798.00 | | 88 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 613.00 | 729 299.00 | 10 461.00 | 744 613.00 |