|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 163.00 | 1 578.00 | 3 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 959.00 | 2 163.00 | 267 795.00 | 269 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 537.00 | | 860 537.00 | 860 537.00 |
BZ Autres créances | 392 438.00 | | 392 438.00 | 392 438.00 |
CF Disponibilités | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 860.00 | | 1 456 860.00 | 1 456 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 819.00 | 2 163.00 | 1 724 655.00 | 1 726 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 385.00 | | | 261 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 141.00 | | | 286 141.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 689.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 30 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 374.00 | 38 905.00 | | 29 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 085.00 | 166 778.00 | | 189 085.00 |
DK Provisions réglementées | 1 578.00 | 2 327.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 440 038.00 | 341 701.00 | | 440 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 011.00 | 158 410.00 | | 461 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 414.00 | 664 705.00 | | 742 414.00 |
EA Autres dettes | 80 523.00 | 47 481.00 | | 80 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 616.00 | 870 597.00 | | 1 284 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 655.00 | 1 212 299.00 | | 1 724 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 616.00 | 870 597.00 | | 1 284 616.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 256 452.00 | | 4 256 452.00 | 4 256 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 452.00 | | 4 256 452.00 | 4 256 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 094 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 818.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 3 399.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 3 399.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 3 123.00 | | 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 8 249.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 302.00 | 3 714 034.00 | | 4 293 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 104 217.00 | 3 547 255.00 | | 4 104 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 085.00 | 166 778.00 | | 189 085.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 905.00 | | 4 054.00 | 275 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 266 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 269 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 162.00 | | 4 054.00 | 272 162.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 748.00 | | 1 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 748.00 | | 1 415.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 327.00 | | 748.00 | 2 327.00 |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | | 1 000.00 | 2 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 011.00 | 461 011.00 | | 461 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 444.00 | 327 444.00 | | 327 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 860 537.00 | | | 860 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 983.00 | 1 228 842.00 | 286 141.00 | 1 514 983.00 |
VW T.V.A. | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 616.00 | 1 284 616.00 | | 1 284 616.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |