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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 742.00 | 2 912.00 | 830.00 | 3 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173.00 | 44.00 | 2 128.00 | 2 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 123.00 | 2 956.00 | 4 166.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 054.00 | | 1 335 054.00 | 1 335 054.00 |
BZ Autres créances | 645 785.00 | | 645 785.00 | 645 785.00 |
CF Disponibilités | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 175.00 | | 2 118 175.00 | 2 118 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 299.00 | 2 956.00 | 2 122 342.00 | 2 125 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 614.00 | | | 436 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 110 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 459.00 | 29 374.00 | | 28 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 684.00 | 189 085.00 | | 164 684.00 |
DK Provisions réglementées | 830.00 | 1 578.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 513 973.00 | 440 038.00 | | 513 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 041.00 | 667.00 | | 42 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 437.00 | 461 011.00 | | 518 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 443.00 | 742 414.00 | | 944 443.00 |
EA Autres dettes | 103 446.00 | 80 523.00 | | 103 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 368.00 | 1 284 616.00 | | 1 608 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 342.00 | 1 724 655.00 | | 2 122 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 138.00 | 1 284 616.00 | | 1 606 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 566 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 566 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 584 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 73 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | 748.00 | | 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 4 238.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 244.00 | 4 293 302.00 | | 4 587 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 422 560.00 | 4 104 217.00 | | 4 422 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 684.00 | 189 085.00 | | 164 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 959.00 | | 2 173.00 | 269 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -260 177.00 | 4 832.00 | 1 208.00 | -260 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -260 177.00 | 4 832.00 | 7 123.00 | -260 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 217.00 | | | 266 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 793.00 | | 2 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 748.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 578.00 | | 748.00 | 1 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 578.00 | | 748.00 | 1 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 374.00 | 39 144.00 | 501.00 | 41 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 437.00 | 518 437.00 | | 518 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 409.00 | 229 409.00 | | 229 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 805.00 | 430 805.00 | | 430 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 446.00 | 103 446.00 | | 103 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 054.00 | 1 335 054.00 | | 1 335 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 987.00 | 71 373.00 | 436 614.00 | 507 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 608.00 | 1 545 994.00 | 436 614.00 | 1 982 608.00 |
VW T.V.A. | 282 546.00 | 282 546.00 | | 282 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 368.00 | 1 606 138.00 | 501.00 | 1 608 368.00 |