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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 858.00 | 940.00 | 2 917.00 | 3 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 029.00 | | 132 029.00 | 132 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 629.00 | 4 683.00 | 134 946.00 | 139 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 440.00 | | 446 440.00 | 446 440.00 |
BZ Autres créances | 121 730.00 | | 121 730.00 | 121 730.00 |
CF Disponibilités | 438 568.00 | | 438 568.00 | 438 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 738.00 | | 1 006 738.00 | 1 006 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 367.00 | 4 683.00 | 1 141 684.00 | 1 146 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 353.00 | 11 411.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 266.00 | 31 942.00 | | 121 266.00 |
DL TOTAL (I) | 444 619.00 | 363 353.00 | | 444 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 781.00 | 111 221.00 | | 15 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 873.00 | 103 267.00 | | 160 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 836.00 | 335 593.00 | | 499 836.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | 6 716.00 | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 065.00 | 556 796.00 | | 697 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 684.00 | 920 150.00 | | 1 141 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 449.00 | 547 017.00 | | 663 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 339 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 339 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | 37 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 885.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 916.00 | 157.00 | | 64 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365 061.00 | 1 509 587.00 | | 2 365 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 795.00 | 1 477 646.00 | | 2 243 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 266.00 | 31 942.00 | | 121 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 808.00 | | 230 511.00 | 8 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 690.00 | 132 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 690.00 | 139 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 230 511.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 297.00 | 386.00 | | 4 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 385.00 | | 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 981.00 | 1 776.00 | 1 407.00 | 12 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 859.00 | 235 449.00 | 17 928.00 | 257 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 430.00 | 118 430.00 | | 118 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
UX Autres créances clients | 446 440.00 | 446 440.00 | | 446 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 199.00 | 700 199.00 | | 700 199.00 |
VW T.V.A. | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 065.00 | 663 449.00 | 19 335.00 | 697 065.00 |