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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 455.00 | 144.00 | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 6 460.00 | 38 648.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 926.00 | 12 189.00 | 32 737.00 | 44 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 128.00 | 22 154.00 | 858 974.00 | 881 128.00 |
BT Marchandises | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BZ Autres créances | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
CF Disponibilités | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 847.00 | 22 154.00 | 1 122 693.00 | 1 144 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 803.00 | | | -87 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | -87 803.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 134 717.00 | 52 197.00 | | 134 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 469.00 | 832 120.00 | | 767 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 895.00 | 71 511.00 | | 72 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 151.00 | 105 080.00 | | 122 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 461.00 | 21 284.00 | | 25 461.00 |
EA Autres dettes | | 15 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 976.00 | 1 045 575.00 | | 987 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 693.00 | 1 097 772.00 | | 1 122 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 389.00 | 279 184.00 | | 287 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 694.00 | | 1 734.00 | 879 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 881 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 90 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 399.00 | | 200.00 | 789 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 635.00 | | 750.00 | 89 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 784.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 879.00 | 12 575.00 | 300.00 | 9 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 344.00 | | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 12 231.00 | 300.00 | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 392.00 | 65 804.00 | 276 069.00 | 766 392.00 |
VI Groupe et associés | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 706.00 | | | 64 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 977.00 | 287 389.00 | 276 069.00 | 987 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 475.00 | 37 951.00 | | 2 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | 70 924.00 | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 29 557.00 | 51 095.00 | | 29 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 845.00 | 21 657.00 | | 22 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 749.00 | 4 254.00 | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | 1 879.00 | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 39 829.00 | | 4 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 376.00 | 37 992.00 | | 50 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 571.00 | 52 387.00 | | 44 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 596.00 | 147 930.00 | | 67 596.00 |