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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 20 005.00 | 25 103.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 925.00 | 33 108.00 | 17 817.00 | 50 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 977.00 | 56 762.00 | 833 215.00 | 889 977.00 |
BT Marchandises | 107 904.00 | | 107 904.00 | 107 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CF Disponibilités | 102 336.00 | | 102 336.00 | 102 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 724.00 | | 310 724.00 | 310 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 701.00 | 56 762.00 | 1 143 939.00 | 1 200 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 027.00 | 3 652.00 | | 7 027.00 |
DG Autres réserves | 112 229.00 | 48 097.00 | | 112 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 692.00 | 87 508.00 | | 88 692.00 |
DL TOTAL (I) | 347 948.00 | 279 256.00 | | 347 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 986.00 | 634 426.00 | | 565 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | 76 242.00 | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 120 265.00 | | 135 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 487.00 | 25 422.00 | | 18 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 990.00 | 856 356.00 | | 795 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 939.00 | 1 135 612.00 | | 1 143 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 476.00 | 291 182.00 | | 300 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 927.00 | | 1 050.00 | 888 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244.00 | | 1 050.00 | 3 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 371.00 | 11 391.00 | | 45 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 11 391.00 | | 41 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 174.00 | 69 660.00 | 292 775.00 | 565 174.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 990.00 | 300 476.00 | 292 775.00 | 795 990.00 |