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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 24 520.00 | 20 588.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 425.00 | 39 462.00 | 11 963.00 | 51 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | -7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 376.00 | 67 631.00 | 823 745.00 | 891 376.00 |
BT Marchandises | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
BZ Autres créances | 79 921.00 | | 79 921.00 | 79 921.00 |
CF Disponibilités | 98 206.00 | | 98 206.00 | 98 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 379.00 | | 306 379.00 | 306 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 755.00 | 67 631.00 | 1 130 124.00 | 1 197 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 462.00 | 7 027.00 | | 11 462.00 |
DG Autres réserves | 176 487.00 | 112 229.00 | | 176 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 737.00 | 88 692.00 | | 78 737.00 |
DL TOTAL (I) | 406 685.00 | 347 948.00 | | 406 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 235.00 | 565 986.00 | | 496 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 206.00 | 76 174.00 | | 76 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 364.00 | 135 343.00 | | 127 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 634.00 | 18 487.00 | | 23 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 439.00 | 795 990.00 | | 723 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 124.00 | 1 143 939.00 | | 1 130 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 919.00 | 300 476.00 | | 298 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 977.00 | | 1 399.00 | 889 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 084.00 | | 499.00 | 96 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 294.00 | | 900.00 | 4 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 762.00 | 10 869.00 | | 56 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 10 869.00 | | 53 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 364.00 | 127 364.00 | | 127 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 514.00 | 70 995.00 | 298 928.00 | 495 514.00 |
VI Groupe et associés | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 035.00 | 76 035.00 | | 76 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 438.00 | 298 919.00 | 298 928.00 | 723 438.00 |