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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 10 975.00 | 34 133.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 20 092.00 | 25 233.00 | 45 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 277.00 | 34 716.00 | 847 561.00 | 882 277.00 |
BT Marchandises | 95 157.00 | | 95 157.00 | 95 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BZ Autres créances | 68 617.00 | | 68 617.00 | 68 617.00 |
CF Disponibilités | 93 259.00 | | 93 259.00 | 93 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 126.00 | | 275 126.00 | 275 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 403.00 | 34 716.00 | 1 122 687.00 | 1 157 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 283.00 | -87 803.00 | | -5 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 032.00 | 82 520.00 | | 73 032.00 |
DL TOTAL (I) | 207 748.00 | 134 717.00 | | 207 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 579.00 | 767 469.00 | | 701 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 400.00 | 72 895.00 | | 74 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 498.00 | 122 151.00 | | 108 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 461.00 | 25 461.00 | | 30 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 939.00 | 987 976.00 | | 914 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 687.00 | 1 122 693.00 | | 1 122 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 414.00 | 287 389.00 | | 281 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 128.00 | | 1 149.00 | 881 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 085.00 | | 399.00 | 90 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444.00 | | 750.00 | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 12 562.00 | | 22 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 144.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 699.00 | 12 418.00 | | 18 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 588.00 | 67 064.00 | 281 372.00 | 700 588.00 |
VI Groupe et associés | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 405.00 | | | 68 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 870.00 | 86 870.00 | | 86 870.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 938.00 | 281 414.00 | 281 372.00 | 914 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 475.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 8 445.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 38 679.00 | 29 557.00 | | 38 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 628.00 | 22 845.00 | | 21 628.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | 6 749.00 | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 037.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 435.00 | 4 512.00 | | 4 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 814.00 | 50 376.00 | | 52 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 658.00 | 44 571.00 | | 47 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 364.00 | 67 596.00 | | 75 364.00 |