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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 15 490.00 | 29 618.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 925.00 | 26 232.00 | 24 693.00 | 50 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 927.00 | 45 371.00 | 843 556.00 | 888 927.00 |
BT Marchandises | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BZ Autres créances | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
CF Disponibilités | 93 971.00 | | 93 971.00 | 93 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 056.00 | | 292 056.00 | 292 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 983.00 | 45 371.00 | 1 135 612.00 | 1 180 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DG Autres réserves | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
DH Report à nouveau | | -5 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 508.00 | 73 032.00 | | 87 508.00 |
DL TOTAL (I) | 279 256.00 | 207 748.00 | | 279 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 426.00 | 701 579.00 | | 634 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 242.00 | 74 400.00 | | 76 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 108 498.00 | | 120 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 30 461.00 | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 356.00 | 914 939.00 | | 856 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 612.00 | 1 122 687.00 | | 1 135 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 182.00 | 281 414.00 | | 291 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 277.00 | | 7 150.00 | 882 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 888 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 96 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | | 6 100.00 | 90 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 1 050.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716.00 | 11 155.00 | 500.00 | 34 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 117.00 | 11 155.00 | 500.00 | 31 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 265.00 | 120 265.00 | | 120 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 524.00 | 68 350.00 | 362 435.00 | 633 524.00 |
VI Groupe et associés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 356.00 | 291 182.00 | 362 435.00 | 856 356.00 |