| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
AH Fonds commercial | 786 000.00 | | 786 000.00 | 786 000.00 |
AP Constructions | 45 108.00 | 29 035.00 | 16 073.00 | 45 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 425.00 | 45 694.00 | 5 731.00 | 51 425.00 |
AX Avances et acomptes | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 701.00 | 78 378.00 | 822 323.00 | 900 701.00 |
BT Marchandises | 109 038.00 | | 109 038.00 | 109 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BZ Autres créances | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CF Disponibilités | 111 015.00 | | 111 015.00 | 111 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 228.00 | | 334 228.00 | 334 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 929.00 | 78 378.00 | 1 156 551.00 | 1 234 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 11 462.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 232 685.00 | 176 487.00 | | 232 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 058.00 | 78 737.00 | | 78 058.00 |
DL TOTAL (I) | 464 743.00 | 406 685.00 | | 464 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 428.00 | 496 235.00 | | 438 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 199.00 | 76 206.00 | | 76 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | 127 364.00 | | 160 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387.00 | 23 634.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 808.00 | 723 439.00 | | 691 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 551.00 | 1 130 124.00 | | 1 156 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 919.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 376.00 | | 9 325.00 | 891 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 599.00 | | | 789 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 583.00 | | 7 375.00 | 96 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 194.00 | | 1 950.00 | 5 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 631.00 | 10 747.00 | | 67 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 032.00 | 10 747.00 | | 64 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 794.00 | 160 794.00 | | 160 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 243.00 | 42 711.00 | 174 125.00 | 438 243.00 |
VI Groupe et associés | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 788.00 | | | 441 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 514.00 | | | 485 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 434.00 | 114 174.00 | 1 260.00 | 115 434.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 808.00 | 296 276.00 | 174 125.00 | 691 808.00 |