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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 2 396.00 | 10 004.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 925.00 | 117 120.00 | 261 805.00 | 378 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 487.00 | 119 515.00 | 282 972.00 | 402 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 504.00 | 2 036.00 | 406 468.00 | 408 504.00 |
BZ Autres créances | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
CF Disponibilités | 141 575.00 | | 141 575.00 | 141 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 602.00 | 2 036.00 | 565 566.00 | 567 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 089.00 | 121 552.00 | 848 538.00 | 970 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
DL TOTAL (I) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 367.00 | | | 323 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | | | 240 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 651.00 | | | 748 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 538.00 | | | 848 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 932.00 | | 2 132 932.00 | 2 132 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 876.00 | | | 2 175 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 989.00 | | | 2 085 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 424 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 300.00 | 402 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 401 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123 178.00 | 3 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123 178.00 | 3 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 328.00 | 240 328.00 | | 240 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 279.00 | 82 279.00 | | 82 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 504.00 | | | 408 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 260.00 | 44 289.00 | 179 647.00 | 323 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 897.00 | | | 32 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 025.00 | 418 025.00 | | 418 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 651.00 | 469 679.00 | 179 647.00 | 748 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |