| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 400.00 | 4 929.00 | 7 471.00 | 12 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 275.00 | 210 566.00 | 175 709.00 | 386 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 837.00 | 215 495.00 | 194 342.00 | 409 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 851.00 | 6 157.00 | 413 694.00 | 419 851.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 127.00 | 6 157.00 | 689 970.00 | 696 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 963.00 | 221 652.00 | 884 311.00 | 1 105 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 886.00 | | | 88 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 114.00 | 89 886.00 | | 133 114.00 |
DL TOTAL (I) | 233 000.00 | 99 886.00 | | 233 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 217.00 | 323 367.00 | | 279 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 240 328.00 | | 208 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 312.00 | 102 677.00 | | 127 312.00 |
EA Autres dettes | | 2 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 880.00 | 748 651.00 | | 614 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 311.00 | 848 537.00 | | 884 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 928 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 969 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 627.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 39 000.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 18 638.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 20 362.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 183.00 | 23 808.00 | | 47 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 656.00 | 2 175 876.00 | | 1 978 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 542.00 | 2 085 989.00 | | 1 845 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 114.00 | 89 886.00 | | 133 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 487.00 | | | 402 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 487.00 | | | 401 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 515.00 | 96 007.00 | 27.00 | 119 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 515.00 | 96 007.00 | 27.00 | 119 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 430.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 351.00 | 208 351.00 | | 208 351.00 |
UX Autres créances clients | 419 851.00 | | | 419 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 108.00 | 44 577.00 | 180 909.00 | 279 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 132.00 | | | 44 132.00 |
VP Divers | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 619.00 | 429 619.00 | | 429 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 881.00 | 380 350.00 | 180 909.00 | 614 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |