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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 487.00 | 81 131.00 | 174 356.00 | 255 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 775.00 | 230 701.00 | 176 074.00 | 406 775.00 |
AX Avances et acomptes | 248 316.00 | | 248 316.00 | 248 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 740.00 | 311 832.00 | 686 908.00 | 998 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 995.00 | 41 186.00 | 498 808.00 | 539 995.00 |
BZ Autres créances | 158 651.00 | | 158 651.00 | 158 651.00 |
CF Disponibilités | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 078 026.00 | 41 186.00 | 1 036 839.00 | 1 078 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 765.00 | 353 018.00 | 1 723 747.00 | 2 076 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 433.00 | 172 001.00 | | 260 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 014.00 | 436 848.00 | | 561 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 164.00 | 259 453.00 | | 454 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 928.00 | 81 801.00 | | 164 928.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 10 447.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 421.00 | 838 549.00 | | 1 215 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 747.00 | 1 146 411.00 | | 1 723 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 382 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 29 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 833.00 | 14 325.00 | | 48 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 167.00 | -14 325.00 | | 71 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 274.00 | 24 355.00 | | 71 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 592.00 | 2 011 384.00 | | 2 600 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 129.00 | 1 922 952.00 | | 2 400 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 463.00 | 88 432.00 | | 200 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 924.00 | | 523 816.00 | 652 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 000.00 | 998 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 000.00 | 997 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 924.00 | | 523 816.00 | 651 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 744.00 | 123 257.00 | 129 169.00 | 317 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 744.00 | 123 257.00 | 129 169.00 | 317 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 164.00 | 454 164.00 | | 454 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
UX Autres créances clients | 539 995.00 | 539 995.00 | | 539 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 876.00 | 199 324.00 | 361 552.00 | 560 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 488.00 | | | 310 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 651.00 | 158 651.00 | | 158 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 645.00 | 698 645.00 | | 698 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 421.00 | 853 869.00 | 361 552.00 | 1 215 421.00 |