| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 525 436.00 | 46 057.00 | 479 379.00 | 525 436.00 |
AP Constructions | 186 886.00 | 12 833.00 | 174 052.00 | 186 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 780.00 | 195 954.00 | 323 826.00 | 519 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 498.00 | 495 353.00 | 339 144.00 | 834 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 067 601.00 | 750 198.00 | 1 317 402.00 | 2 067 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 240.00 | 27 310.00 | 985 930.00 | 1 013 240.00 |
BZ Autres créances | 304 454.00 | | 304 454.00 | 304 454.00 |
CF Disponibilités | 338 775.00 | | 338 775.00 | 338 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 538.00 | 27 310.00 | 1 646 227.00 | 1 673 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 140.00 | 777 509.00 | 2 963 630.00 | 3 741 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 751.00 | 360 896.00 | | 452 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 746.00 | 91 854.00 | | 220 746.00 |
DL TOTAL (I) | 684 497.00 | 463 751.00 | | 684 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 724.00 | 1 129 403.00 | | 1 143 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 527.00 | 135 936.00 | | 137 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 342.00 | 507 595.00 | | 745 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 946.00 | 161 969.00 | | 246 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 306.00 | 171 059.00 | | 2 306.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 2 172.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 133.00 | 2 108 137.00 | | 2 279 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 630.00 | 2 608 318.00 | | 2 963 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 491.00 | 1 069 305.00 | | 1 391 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 585.00 | | 3 170 585.00 | 3 170 585.00 |
FG Production vendue services | 654 369.00 | | 654 369.00 | 654 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 954.00 | | 3 824 954.00 | 3 824 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 7 500.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 7 500.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 271.00 | 673.00 | | 13 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 271.00 | 673.00 | | 13 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 728.00 | 6 826.00 | | 71 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 606.00 | 29 801.00 | | 73 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 976 023.00 | 2 825 590.00 | | 3 976 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 276.00 | 2 733 735.00 | | 3 755 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 746.00 | 91 854.00 | | 220 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 315.00 | | 306 689.00 | 1 846 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 640.00 | 36 762.00 | 2 067 602.00 | 48 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | 36 762.00 | 2 066 602.00 | 48 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 315.00 | | 306 689.00 | 1 845 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 424.00 | 322 266.00 | 23 491.00 | 451 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 424.00 | 322 266.00 | 23 491.00 | 451 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
6T Sur comptes clients | 28 916.00 | 8 874.00 | 10 479.00 | 28 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 916.00 | 8 874.00 | 10 479.00 | 28 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 346.00 | 8 874.00 | 46 909.00 | 65 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 874.00 | 46 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 343.00 | 745 343.00 | | 745 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 484.00 | 71 484.00 | | 71 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UX Autres créances clients | 980 468.00 | 980 468.00 | | 980 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VB T. V. A. | 69 414.00 | 69 414.00 | | 69 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 298.00 | 255 656.00 | 793 373.00 | 1 143 298.00 |
VI Groupe et associés | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 719.00 | | | 219 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 943.00 | 234 943.00 | | 234 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 995.00 | 1 317 995.00 | | 1 317 995.00 |
VW T.V.A. | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 133.00 | 1 391 491.00 | 793 373.00 | 2 279 133.00 |