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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 487.00 | 44 005.00 | 211 482.00 | 255 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 275.00 | 273 740.00 | 112 535.00 | 386 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 924.00 | 317 745.00 | 335 179.00 | 652 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 818.00 | 30 856.00 | 442 962.00 | 473 818.00 |
BZ Autres créances | 46 996.00 | | 46 996.00 | 46 996.00 |
CF Disponibilités | 312 965.00 | | 312 965.00 | 312 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 088.00 | 30 856.00 | 811 232.00 | 842 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 012.00 | 348 601.00 | 1 146 411.00 | 1 495 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 001.00 | 88 886.00 | | 172 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | 133 114.00 | | 88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 271 433.00 | 233 000.00 | | 271 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 848.00 | 279 217.00 | | 436 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 453.00 | 208 351.00 | | 259 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 801.00 | 127 312.00 | | 81 801.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 548.00 | 614 880.00 | | 838 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 411.00 | 884 311.00 | | 1 146 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 182.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 942 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 325.00 | 323.00 | | 14 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | -156.00 | | -14 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 355.00 | 47 183.00 | | 24 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 384.00 | 1 978 656.00 | | 2 011 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 952.00 | 1 845 542.00 | | 1 922 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 432.00 | 133 114.00 | | 88 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 837.00 | | 243 087.00 | 409 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 837.00 | | 243 087.00 | 408 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 495.00 | 102 249.00 | | 215 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 495.00 | 102 249.00 | | 215 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 453.00 | 259 453.00 | | 259 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
UX Autres créances clients | 473 818.00 | 473 818.00 | | 473 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 725.00 | 75 945.00 | 315 546.00 | 436 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
VP Divers | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 939.00 | 520 939.00 | | 520 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 548.00 | 477 768.00 | 315 546.00 | 838 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |