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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 504 653.00 | 6 286.00 | 498 367.00 | 504 653.00 |
AP Constructions | 108 155.00 | 591.00 | 107 563.00 | 108 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 168.00 | 117 754.00 | 358 414.00 | 476 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 698.00 | 326 793.00 | 380 905.00 | 707 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 315.00 | 451 424.00 | 1 394 890.00 | 1 846 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 624.00 | 28 916.00 | 689 708.00 | 718 624.00 |
BZ Autres créances | 360 691.00 | | 360 691.00 | 360 691.00 |
CF Disponibilités | 150 189.00 | | 150 189.00 | 150 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 392.00 | 28 916.00 | 1 213 476.00 | 1 242 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 707.00 | 480 340.00 | 2 608 366.00 | 3 088 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 896.00 | 260 433.00 | | 360 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 855.00 | 200 463.00 | | 91 855.00 |
DL TOTAL (I) | 463 751.00 | 471 896.00 | | 463 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 404.00 | 561 014.00 | | 1 129 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 937.00 | 35 000.00 | | 135 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 644.00 | 454 294.00 | | 507 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 969.00 | 165 949.00 | | 161 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 059.00 | | | 171 059.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | 331.00 | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 185.00 | 1 216 588.00 | | 2 108 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 366.00 | 1 724 914.00 | | 2 608 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 305.00 | 1 216 588.00 | | 1 069 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 353 130.00 | | 2 353 130.00 | 2 353 130.00 |
FG Production vendue services | 372 031.00 | | 372 032.00 | 372 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 161.00 | | 2 725 161.00 | 2 725 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 829.00 | |
GE Autres charges | | | 8 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 120 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 120 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 48 831.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 48 833.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 827.00 | 71 167.00 | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 71 274.00 | | 29 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 591.00 | 2 600 593.00 | | 2 825 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 736.00 | 2 400 130.00 | | 2 733 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 855.00 | 200 463.00 | | 91 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 740.00 | | 1 107 891.00 | 998 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 316.00 | 12 000.00 | 1 845 315.00 | 248 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 316.00 | 12 000.00 | 1 846 315.00 | 248 316.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 740.00 | | 1 107 891.00 | 997 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 832.00 | 150 919.00 | 11 326.00 | 311 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 832.00 | 150 919.00 | 11 326.00 | 311 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
6T Sur comptes clients | 41 186.00 | 9 829.00 | 22 099.00 | 41 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 186.00 | 9 829.00 | 22 099.00 | 41 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 644.00 | 507 644.00 | | 507 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 171 059.00 | 171 059.00 | | 171 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UX Autres créances clients | 674 124.00 | 674 124.00 | | 674 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VB T. V. A. | 123 013.00 | 123 013.00 | | 123 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 017.00 | 90 137.00 | 847 532.00 | 1 129 017.00 |
VI Groupe et associés | 135 937.00 | 135 937.00 | | 135 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 812.00 | | | 669 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VP Divers | 196 105.00 | 196 105.00 | | 196 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 501.00 | 1 079 501.00 | | 1 079 501.00 |
VW T.V.A. | 60 184.00 | 60 184.00 | | 60 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 185.00 | 1 069 305.00 | 847 532.00 | 2 108 185.00 |