| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 311.00 | 2 793.00 | 58 518.00 | 61 311.00 |
AH Fonds commercial | 9 050 329.00 | | 9 050 329.00 | 9 050 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 268 751.00 | | 1 268 751.00 | 1 268 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 7 492.00 | 12 468.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 248.00 | 84 318.00 | 199 930.00 | 284 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 572 605.00 | | 15 572 605.00 | 15 572 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 809 420.00 | | 7 809 420.00 | 7 809 420.00 |
BF Prêts | 18 295 119.00 | 2 404 902.00 | 15 890 217.00 | 18 295 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 470 562.00 | 2 887 221.00 | 209 583 340.00 | 212 470 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 845 302.00 | | 19 845 302.00 | 19 845 302.00 |
BZ Autres créances | 46 097 377.00 | 348 000.00 | 45 749 377.00 | 46 097 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 072 166.00 | | 64 072 166.00 | 64 072 166.00 |
CF Disponibilités | 31 693 425.00 | | 31 693 425.00 | 31 693 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 368.00 | | 199 368.00 | 199 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 907 638.00 | 348 000.00 | 161 559 638.00 | 161 907 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 787 175.00 | 3 235 221.00 | 371 551 954.00 | 374 787 175.00 |
CU Autres participations | 159 900 700.00 | 352 945.00 | 159 547 755.00 | 159 900 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 029.00 | 34 771.00 | 24 258.00 | 59 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 533 654.00 | 294 533 654.00 | | 294 533 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 352 787.00 | 35 352 787.00 | | 35 352 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
DH Report à nouveau | 23 666 714.00 | 20 429 811.00 | | 23 666 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 851 191.00 | 3 407 266.00 | | -2 851 191.00 |
DL TOTAL (I) | 350 872 328.00 | 353 723 518.00 | | 350 872 328.00 |
DP Provisions pour risques | 408 976.00 | 61 610.00 | | 408 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 976.00 | 61 610.00 | | 408 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 648.00 | 431 420.00 | | 434 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 724 178.00 | 280 518.00 | | 14 724 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 311.00 | 473 557.00 | | 2 020 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
EA Autres dettes | 1 417 798.00 | | | 1 417 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 601 164.00 | 1 185 495.00 | | 18 601 164.00 |
ED (V) | 1 669 487.00 | 830 706.00 | | 1 669 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 551 954.00 | 355 801 330.00 | | 371 551 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 14 481 800.00 | 14 481 800.00 | |
FG Production vendue services | 1 001 608.00 | 3 761 340.00 | 4 762 948.00 | 1 001 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 608.00 | 18 243 140.00 | 19 244 748.00 | 1 001 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 246 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 369 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 257.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 545 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 298 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 722 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 535 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 285 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 797 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 119 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 287 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 961 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 398.00 | 1 369 892.00 | | 91 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 153.00 | 1 369 892.00 | | 100 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 447.00 | | | 429 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 983.00 | 1 369 892.00 | | 1 200 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 430.00 | 1 369 892.00 | | 1 630 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530 277.00 | | | -1 530 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 141.00 | | | -16 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 715 689.00 | 6 092 436.00 | | 25 715 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 566 879.00 | 2 685 170.00 | | 28 566 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 851 191.00 | 3 407 266.00 | | -2 851 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 255 364.00 | | 59 221 302.00 | 167 255 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 759 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 915 818.00 | 201 726 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 006 104.00 | 212 470 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 981.00 | 10 319 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 304 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 409 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 135 023.00 | | 48 507 728.00 | 167 135 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 117.00 | 70 258.00 | | 59 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 454.00 | 11 111.00 | | 26 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | 59 147.00 | | 32 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 920 270.00 | 23 621 350.00 | 4 963 150.00 | 8 920 270.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 729.00 | 408 976.00 | 100 729.00 | 100 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 688 134.00 | 348 000.00 | 688 134.00 | 688 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580 161.00 | 2 710 135.00 | 1 184 449.00 | 1 580 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680 890.00 | 3 119 111.00 | 1 285 178.00 | 1 680 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 724 178.00 | 14 724 178.00 | | 14 724 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 219.00 | 1 055 219.00 | | 1 055 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 877.00 | 702 877.00 | | 702 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417 798.00 | 1 417 798.00 | | 1 417 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 572 605.00 | | | 15 572 605.00 |
UP Prêts | 18 295 119.00 | | | 18 295 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
UX Autres créances clients | 19 845 302.00 | | | 19 845 302.00 |
VB T. V. A. | 648 234.00 | | | 648 234.00 |
VC Groupe et associés | 45 025 591.00 | | | 45 025 591.00 |
VI Groupe et associés | 434 648.00 | 434 648.00 | | 434 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 158 861.00 | 24 239 324.00 | 75 919 537.00 | 100 158 861.00 |
VW T.V.A. | 218 662.00 | 218 662.00 | | 218 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 601 164.00 | 18 601 164.00 | | 18 601 164.00 |