| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 311.00 | 46 092.00 | 15 219.00 | 61 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 180.00 | 513 636.00 | 2 054 544.00 | 2 568 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 816.00 | | 938 816.00 | 938 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 19 995.00 | -35.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 364.00 | 191 910.00 | 267 454.00 | 459 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
BF Prêts | 8 979 934.00 | 1 761 354.00 | 7 218 580.00 | 8 979 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 741.00 | 186 597.00 | 358 144.00 | 544 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 193 860.00 | 6 908 316.00 | 223 285 544.00 | 230 193 860.00 |
BP En cours de production de services | 2 541 940.00 | | 2 541 940.00 | 2 541 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084 170.00 | | 4 084 170.00 | 4 084 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411 717.00 | | 4 411 717.00 | 4 411 717.00 |
BZ Autres créances | 267 487 040.00 | 6 926 664.00 | 260 560 375.00 | 267 487 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 191 722.00 | 186 000.00 | 36 005 722.00 | 36 191 722.00 |
CF Disponibilités | 94 567 398.00 | | 94 567 398.00 | 94 567 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791 908.00 | | 791 908.00 | 791 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 075 894.00 | 7 112 664.00 | 402 963 230.00 | 410 075 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 896 074.00 | | 2 896 074.00 | 2 896 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 165 828.00 | 14 020 980.00 | 629 144 847.00 | 643 165 828.00 |
CU Autres participations | 216 387 163.00 | 4 188 732.00 | 212 198 431.00 | 216 387 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 260 718.00 | 337 260 718.00 | | 337 260 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 744 298.00 | 87 744 298.00 | | 87 744 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
DH Report à nouveau | 19 819 127.00 | 20 720 523.00 | | 19 819 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 857 297.00 | -901 396.00 | | 8 857 297.00 |
DL TOTAL (I) | 453 851 804.00 | 444 994 507.00 | | 453 851 804.00 |
DP Provisions pour risques | 2 896 074.00 | 3 848 219.00 | | 2 896 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 954 789.00 | 3 848 219.00 | | 2 954 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 718 738.00 | 70 362 256.00 | | 155 718 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 271.00 | 2 901 180.00 | | 1 217 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249 480.00 | 2 416 646.00 | | 5 249 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864 699.00 | | | 6 864 699.00 |
EA Autres dettes | 67 331.00 | 1 464 829.00 | | 67 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 117 519.00 | 77 145 341.00 | | 169 117 519.00 |
ED (V) | 3 220 736.00 | 356 889.00 | | 3 220 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 144 847.00 | 526 344 955.00 | | 629 144 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 117 519.00 | | | 169 117 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 266 980.00 | | 7 266 980.00 | 7 266 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 266 980.00 | | 7 266 980.00 | 7 266 980.00 |
FM Production stockée | | | 1 839 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 484 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 665 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 694.00 | |
GE Autres charges | | | 424 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 350 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 865 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 877 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 498 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 853 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 412 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 474 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 972 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 718 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 755 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 889 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 021 170.00 | 69 318 007.00 | | 7 021 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 021 170.00 | 69 325 067.00 | | 7 021 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 336.00 | 44 564.00 | | 7 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 946.00 | 65 494 495.00 | | 7 540 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 548 282.00 | 65 545 043.00 | | 7 548 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527 112.00 | 3 780 024.00 | | -527 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505 502.00 | -13 708.00 | | 2 505 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 980 278.00 | 88 115 246.00 | | 49 980 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 122 981.00 | 89 016 641.00 | | 41 122 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 857 297.00 | -901 396.00 | | 8 857 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 110 030.00 | | 90 903 212.00 | 212 110 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 236 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 654 414.00 | 226 087 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 819 382.00 | 230 193 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 968.00 | 3 506 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 647 969.00 | | 23 995.00 | 3 647 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 567.00 | | 163 757.00 | 315 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 026 153.00 | | 90 715 460.00 | 208 026 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 938.00 | 324 694.00 | | 446 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 818.00 | 256 818.00 | | 256 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 028.00 | 67 876.00 | | 144 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 830 128.00 | 9 076 816.00 | | 3 830 128.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 848 219.00 | 2 954 789.00 | 3 848 219.00 | 3 848 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 178 128.00 | 9 076 816.00 | | 4 178 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 026 347.00 | 12 031 605.00 | 3 848 219.00 | 8 026 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 271.00 | 1 217 271.00 | | 1 217 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 356.00 | 1 748 356.00 | | 1 748 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 218.00 | 1 245 218.00 | | 1 245 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115 965.00 | 2 115 965.00 | | 2 115 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 864 699.00 | 6 864 699.00 | | 6 864 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 331.00 | 67 331.00 | | 67 331.00 |
UP Prêts | 8 979 934.00 | | 8 979 934.00 | 8 979 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 741.00 | | 544 741.00 | 544 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 411 717.00 | 4 411 717.00 | | 4 411 717.00 |
VB T. V. A. | 1 739 866.00 | 1 739 866.00 | | 1 739 866.00 |
VC Groupe et associés | 265 188 077.00 | 265 188 077.00 | | 265 188 077.00 |
VI Groupe et associés | 155 718 738.00 | 155 718 738.00 | | 155 718 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 795.00 | 104 795.00 | | 104 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 719.00 | 511 719.00 | | 511 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 908.00 | 791 908.00 | | 791 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 215 340.00 | 272 690 664.00 | 9 524 675.00 | 282 215 340.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 117 519.00 | 169 117 519.00 | | 169 117 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277 713.00 | | | 277 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 171 465.00 | | | 4 171 465.00 |
ST Autres comptes | 3 555 319.00 | | | 3 555 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 195 334.00 | | | 1 195 334.00 |
YT Sous‐traitance | 91 501.00 | | | 91 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342 235.00 | | | 342 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 279.00 | | | 262 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 445.00 | | | 1 039 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 047 901.00 | | | 9 047 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |