| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 311.00 | 46 092.00 | 15 219.00 | 61 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 180.00 | 256 818.00 | 2 311 362.00 | 2 568 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 789.00 | | 1 079 789.00 | 1 079 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 17 472.00 | 2 488.00 | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 607.00 | 126 556.00 | 169 050.00 | 295 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 56 663 706.00 | 921 917.00 | 55 741 789.00 | 56 663 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618 248.00 | 89 163.00 | 4 529 086.00 | 4 618 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 110 030.00 | 1 598 555.00 | 210 511 475.00 | 212 110 030.00 |
BP En cours de production de services | 702 886.00 | | 702 886.00 | 702 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931 439.00 | | 2 931 439.00 | 2 931 439.00 |
BZ Autres créances | 187 802 674.00 | 3 026 511.00 | 184 776 163.00 | 187 802 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 122 943 469.00 | | 122 943 469.00 | 122 943 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 305.00 | | 631 305.00 | 631 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 011 773.00 | 3 026 511.00 | 311 985 261.00 | 315 011 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 848 219.00 | | 3 848 219.00 | 3 848 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 970 021.00 | 4 625 066.00 | 526 344 955.00 | 530 970 021.00 |
CU Autres participations | 146 744 199.00 | 140 537.00 | 146 603 662.00 | 146 744 199.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 260 718.00 | 294 533 654.00 | | 337 260 718.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 744 298.00 | 35 352 787.00 | | 87 744 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
DH Report à nouveau | 20 720 523.00 | 23 666 714.00 | | 20 720 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 396.00 | -2 851 191.00 | | -901 396.00 |
DL TOTAL (I) | 444 994 507.00 | 350 872 328.00 | | 444 994 507.00 |
DP Provisions pour risques | 3 848 219.00 | 408 976.00 | | 3 848 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 848 219.00 | 408 976.00 | | 3 848 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 362 256.00 | 434 648.00 | | 70 362 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 180.00 | 14 724 178.00 | | 2 901 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 646.00 | 2 020 311.00 | | 2 416 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 229.00 | | |
EA Autres dettes | 1 464 829.00 | 1 417 798.00 | | 1 464 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 145 341.00 | 18 601 164.00 | | 77 145 341.00 |
ED (V) | 356 889.00 | 1 669 487.00 | | 356 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 344 955.00 | 371 551 954.00 | | 526 344 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 132 485.00 | | 132 485.00 | 132 485.00 |
FG Production vendue services | 9 108 431.00 | | 9 108 431.00 | 9 108 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 916.00 | | 9 240 916.00 | 9 240 916.00 |
FM Production stockée | | | 702 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 865 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 809 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 512 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 639 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 015 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 821 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 981 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 331 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 664 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 695 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 059.00 | 8 755.00 | | 7 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 318 007.00 | 91 398.00 | | 69 318 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 325 067.00 | 100 153.00 | | 69 325 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 564.00 | 429 447.00 | | 44 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 494 495.00 | 1 200 983.00 | | 65 494 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 545 043.00 | 1 630 430.00 | | 65 545 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 780 024.00 | -1 530 277.00 | | 3 780 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 708.00 | -16 141.00 | | -13 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 115 246.00 | 25 715 689.00 | | 88 115 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 016 641.00 | 28 566 880.00 | | 89 016 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 396.00 | -2 851 191.00 | | -901 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 470 562.00 | | 85 192 173.00 | 212 470 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 562 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 079 193.00 | 208 026 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 760 446.00 | 212 110 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 671 111.00 | 3 647 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 142.00 | 315 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 319 080.00 | | | 10 319 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 208.00 | | 21 501.00 | 304 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 726 933.00 | | 85 170 672.00 | 201 726 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 375.00 | 327 706.00 | 10 142.00 | 129 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 564.00 | 8 528.00 | | 37 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 256 818.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 810.00 | 62 360.00 | 10 142.00 | 91 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 578 470.00 | 14 848 380.00 | 4 125 570.00 | 27 578 470.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 976.00 | 3 848 219.00 | 408 976.00 | 408 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 847.00 | 1 484 838.00 | 412 557.00 | 3 105 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 514 823.00 | 5 333 057.00 | 821 533.00 | 3 514 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 901 180.00 | 2 901 180.00 | | 2 901 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 385 482.00 | 1 385 482.00 | | 1 385 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 615.00 | 935 615.00 | | 935 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 829.00 | 1 464 829.00 | | 1 464 829.00 |
UP Prêts | 56 663 706.00 | | | 56 663 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618 248.00 | | | 4 618 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 931 439.00 | | | 2 931 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VB T. V. A. | 1 254 300.00 | | | 1 254 300.00 |
VC Groupe et associés | 185 882 875.00 | | | 185 882 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 70 362 258.00 | 70 362 258.00 | | 70 362 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 012.00 | | | 614 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 305.00 | | | 631 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 647 372.00 | 5 482 542.00 | 247 164 830.00 | 252 647 372.00 |
VW T.V.A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 145 341.00 | 77 145 341.00 | | 77 145 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |