| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 568 180.00 | 1 284 090.00 | 1 284 090.00 | 2 568 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 851 200.00 | | 851 200.00 | 851 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 830.00 | 28 514.00 | 360 316.00 | 388 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 812.00 | 352 203.00 | 202 610.00 | 554 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 939 913.00 | | 8 939 913.00 | 8 939 913.00 |
BF Prêts | 7 663 096.00 | 1 863 096.00 | 5 800 000.00 | 7 663 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314 994.00 | 256 614.00 | 2 058 380.00 | 2 314 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 818 316.00 | 50 392 096.00 | 566 426 220.00 | 616 818 316.00 |
BP En cours de production de services | 6 724 165.00 | | 6 724 165.00 | 6 724 165.00 |
BT Marchandises | 25 907 601.00 | | 25 907 601.00 | 25 907 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248 271.00 | | 248 271.00 | 248 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 709 123.00 | | 17 709 123.00 | 17 709 123.00 |
BZ Autres créances | 458 114 738.00 | 20 037 655.00 | 438 077 083.00 | 458 114 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CF Disponibilités | 102 396 807.00 | | 102 396 807.00 | 102 396 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 613.00 | | 873 613.00 | 873 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 974 318.00 | 20 037 655.00 | 606 936 663.00 | 626 974 318.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 164 953.00 | | 2 164 953.00 | 2 164 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 957 587.00 | 70 429 751.00 | 1 175 527 836.00 | 1 245 957 587.00 |
CU Autres participations | 593 406 790.00 | 46 607 579.00 | 546 799 211.00 | 593 406 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 893 258.00 | 636 191 258.00 | | 636 893 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 497 980.00 | 409 199 980.00 | | 408 497 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487 176.00 | 1 299 114.00 | | 1 487 176.00 |
DH Report à nouveau | 44 838 550.00 | 41 265 380.00 | | 44 838 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 558 234.00 | 3 761 232.00 | | 27 558 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 275 198.00 | 1 091 716 964.00 | | 1 119 275 198.00 |
DP Provisions pour risques | 3 285 919.00 | 18 033 173.00 | | 3 285 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 955 783.00 | 236 541.00 | | 1 955 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 241 703.00 | 18 269 714.00 | | 5 241 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 055 997.00 | 5 905 998.00 | | 12 055 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 161 571.00 | 2 104 608.00 | | 24 161 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 404 311.00 | 4 896 677.00 | | 5 404 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092 787.00 | 2 073 419.00 | | 2 092 787.00 |
EA Autres dettes | 1 223 534.00 | 5 495 094.00 | | 1 223 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 938 200.00 | 20 475 796.00 | | 44 938 200.00 |
ED (V) | 6 072 735.00 | 238 698.00 | | 6 072 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 527 836.00 | 1 130 701 173.00 | | 1 175 527 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 059 145.00 | 2 059 145.00 | |
FG Production vendue services | 634 849.00 | 10 572 593.00 | 11 207 442.00 | 634 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 849.00 | 12 631 738.00 | 13 266 587.00 | 634 849.00 |
FM Production stockée | | | -1 874 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 907 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 328 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 657 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2 672 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 536 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 509 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 764 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 054 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 430 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 327 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 734 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 563 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 069 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 782 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 951 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 441 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 025.00 | 181.00 | | 31 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525 012.00 | 1 425 987.00 | | 525 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 037.00 | 1 426 168.00 | | 556 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 2 813 878.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 032 587.00 | 609 752.00 | | 4 032 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033 595.00 | 3 471 460.00 | | 4 033 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 477 558.00 | -2 045 292.00 | | -3 477 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594 058.00 | -1 244 221.00 | | -594 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 317 018.00 | 60 389 153.00 | | 126 317 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 758 785.00 | 56 627 921.00 | | 98 758 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 558 234.00 | 3 761 232.00 | | 27 558 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 518 921.00 | | 57 093 017.00 | 571 518 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 435 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 780 170.00 | 612 324 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 793 622.00 | 616 818 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 419 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 1 074 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901 115.00 | | 518 265.00 | 2 901 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 433.00 | | 483 161.00 | 604 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 568 013 373.00 | | 56 091 591.00 | 568 013 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 245.00 | 380 514.00 | 5 952.00 | 1 290 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027 272.00 | 256 818.00 | | 1 027 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 973.00 | 123 696.00 | 5 952.00 | 262 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 599 512.00 | 7 504 458.00 | 3 160 011.00 | 17 599 512.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 269 714.00 | 5 241 703.00 | 18 269 714.00 | 18 269 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 946 927.00 | 48 979 019.00 | 3 161 001.00 | 22 946 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 216 641.00 | 54 220 722.00 | 21 430 715.00 | 41 216 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 161 571.00 | 24 161 571.00 | | 24 161 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048 783.00 | 3 048 783.00 | | 3 048 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263 354.00 | 2 263 354.00 | | 2 263 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092 787.00 | | 2 092 787.00 | 2 092 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 534.00 | 1 223 534.00 | | 1 223 534.00 |
UP Prêts | 7 663 096.00 | | 7 663 096.00 | 7 663 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314 994.00 | | 2 314 994.00 | 2 314 994.00 |
UX Autres créances clients | 17 709 123.00 | 17 709 123.00 | | 17 709 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 1 602 645.00 | 1 602 645.00 | | 1 602 645.00 |
VC Groupe et associés | 454 942 440.00 | | 454 942 440.00 | 454 942 440.00 |
VI Groupe et associés | 12 055 997.00 | | 12 055 997.00 | 12 055 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448 410.00 | 1 448 410.00 | | 1 448 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 613.00 | 873 613.00 | | 873 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 675 565.00 | 21 755 034.00 | 464 920 531.00 | 486 675 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 938 200.00 | 30 789 417.00 | 14 148 783.00 | 44 938 200.00 |