| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 2 568 180.00 | 1 027 272.00 | 1 540 908.00 | 2 568 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 935.00 | | 332 935.00 | 332 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 1 694.00 | 98 306.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 433.00 | 261 278.00 | 243 155.00 | 504 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 377 596.00 | | 8 377 596.00 | 8 377 596.00 |
BF Prêts | 10 219 457.00 | 1 811 444.00 | 8 408 013.00 | 10 219 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500 431.00 | 205 645.00 | 1 294 786.00 | 1 500 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 518 921.00 | 8 441 341.00 | 563 077 580.00 | 571 518 921.00 |
BP En cours de production de services | 8 599 014.00 | | 8 599 014.00 | 8 599 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 499 039.00 | | 14 499 039.00 | 14 499 039.00 |
BZ Autres créances | 422 890 801.00 | 15 795 830.00 | 407 094 972.00 | 422 890 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000 000.00 | | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 |
CF Disponibilités | 98 793 614.00 | | 98 793 614.00 | 98 793 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956 624.00 | | 956 624.00 | 956 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 739 093.00 | 15 795 830.00 | 554 943 263.00 | 570 739 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 680 353.00 | | 12 680 353.00 | 12 680 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 938 366.00 | 24 237 171.00 | 1 130 701 195.00 | 1 154 938 366.00 |
CU Autres participations | 547 915 889.00 | 5 134 008.00 | 542 781 881.00 | 547 915 889.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 191 258.00 | 635 692 008.00 | | 636 191 258.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 199 980.00 | 409 699 230.00 | | 409 199 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299 114.00 | 613 228.00 | | 1 299 114.00 |
DH Report à nouveau | 41 265 380.00 | 28 233 560.00 | | 41 265 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761 232.00 | 13 717 706.00 | | 3 761 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 716 964.00 | 1 087 955 732.00 | | 1 091 716 964.00 |
DP Provisions pour risques | 18 033 173.00 | 2 682 942.00 | | 18 033 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 541.00 | 151 941.00 | | 236 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 269 714.00 | 2 834 883.00 | | 18 269 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905 998.00 | 5 801 799.00 | | 5 905 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 630.00 | 1 524 796.00 | | 2 104 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 896 677.00 | 3 681 126.00 | | 4 896 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073 419.00 | 3 192 942.00 | | 2 073 419.00 |
EA Autres dettes | 5 495 094.00 | 79 131.00 | | 5 495 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 475 818.00 | 14 279 795.00 | | 20 475 818.00 |
ED (V) | 238 698.00 | 5 473 046.00 | | 238 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 701 195.00 | 1 110 543 456.00 | | 1 130 701 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 905 998.00 | | | 5 905 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 584 978.00 | 15 454 563.00 | 17 039 540.00 | 1 584 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 978.00 | 15 454 563.00 | 17 039 540.00 | 1 584 978.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 335 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 099 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 586 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 359 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 541.00 | |
GE Autres charges | | | 2 355 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 428 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 856 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 069 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 828 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 627 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 121 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 700 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 971 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 655 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 562 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 987.00 | 97 175 456.00 | | 1 425 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426 168.00 | 97 175 456.00 | | 1 426 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612 644.00 | -201 233.00 | | 2 612 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 985.00 | 92 799 555.00 | | 810 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471 460.00 | 92 598 322.00 | | 3 471 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045 292.00 | 4 577 134.00 | | -2 045 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 244 221.00 | -239 405.00 | | -1 244 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 389 153.00 | 193 915 579.00 | | 60 389 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 627 921.00 | 180 197 873.00 | | 56 627 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 761 232.00 | 13 717 706.00 | | 3 761 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 522 003.00 | | 59 752 969.00 | 518 522 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 901 075.00 | 568 013 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 756 051.00 | 571 518 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 120 340.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605 881.00 | 2 901 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 755.00 | 604 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506 996.00 | | | 3 506 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 038.00 | | 195 150.00 | 538 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 356 628.00 | | 59 557 819.00 | 514 356 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 726.00 | 396 818.00 | 201 299.00 | 1 094 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 092.00 | 58 079.00 | 104 171.00 | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 454.00 | 256 818.00 | | 770 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 180.00 | 81 921.00 | 97 129.00 | 278 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 483 670.00 | 3 588 656.00 | 2 472 814.00 | 16 483 670.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 834 883.00 | 18 269 714.00 | 2 834 883.00 | 2 834 883.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 000.00 | 213 407.00 | 348 000.00 | 348 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 851 899.00 | 5 088 656.00 | 2 993 629.00 | 20 851 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 686 783.00 | 23 358 370.00 | 5 828 512.00 | 23 686 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 630.00 | 2 104 630.00 | | 2 104 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600 846.00 | 2 600 846.00 | | 2 600 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 819 573.00 | 1 819 573.00 | | 1 819 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 073 419.00 | | 2 073 419.00 | 2 073 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495 094.00 | 5 495 094.00 | | 5 495 094.00 |
UP Prêts | 10 219 457.00 | | 10 219 457.00 | 10 219 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500 431.00 | | 1 500 431.00 | 1 500 431.00 |
UX Autres créances clients | 14 499 039.00 | 14 499 039.00 | | 14 499 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VB T. V. A. | 950 812.00 | 950 812.00 | | 950 812.00 |
VC Groupe et associés | 416 200 581.00 | | 416 200 581.00 | 416 200 581.00 |
VI Groupe et associés | 5 905 998.00 | | 5 905 998.00 | 5 905 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 667.00 | 243 667.00 | | 243 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693 140.00 | 5 693 140.00 | | 5 693 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956 624.00 | 956 624.00 | | 956 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 066 353.00 | 22 145 883.00 | 427 920 469.00 | 450 066 353.00 |
VW T.V.A. | 232 591.00 | 232 591.00 | | 232 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 475 818.00 | 12 496 402.00 | 7 979 416.00 | 20 475 818.00 |