| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 311.00 | 46 092.00 | 15 219.00 | 61 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 568 180.00 | 770 454.00 | 1 797 726.00 | 2 568 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 816.00 | | 938 816.00 | 938 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 078.00 | 258 220.00 | 259 858.00 | 518 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 362.00 | | 175 362.00 | 175 362.00 |
BF Prêts | 11 502 058.00 | 2 162 058.00 | 9 340 000.00 | 11 502 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903 643.00 | 255 931.00 | 647 712.00 | 903 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 522 003.00 | 7 532 945.00 | 510 989 058.00 | 518 522 003.00 |
BP En cours de production de services | 7 526 999.00 | | 7 526 999.00 | 7 526 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106 922.00 | | 17 106 922.00 | 17 106 922.00 |
BZ Autres créances | 423 556 252.00 | 14 413 681.00 | 409 142 571.00 | 423 556 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000 000.00 | | 75 000 000.00 | 75 000 000.00 |
CF Disponibilités | 86 944 510.00 | | 86 944 510.00 | 86 944 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 453.00 | | 1 150 453.00 | 1 150 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 285 138.00 | 14 413 681.00 | 596 871 456.00 | 611 285 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 682 942.00 | | 2 682 942.00 | 2 682 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 490 081.00 | 21 946 625.00 | 1 110 543 456.00 | 1 132 490 081.00 |
CU Autres participations | 501 775 565.00 | 4 020 229.00 | 497 755 336.00 | 501 775 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 692 008.00 | 337 260 718.00 | | 635 692 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 409 699 230.00 | 87 744 298.00 | | 409 699 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 228.00 | 170 363.00 | | 613 228.00 |
DH Report à nouveau | 28 233 560.00 | 19 819 127.00 | | 28 233 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717 706.00 | 8 857 297.00 | | 13 717 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 955 732.00 | 453 851 804.00 | | 1 087 955 732.00 |
DP Provisions pour risques | 2 682 942.00 | 2 896 074.00 | | 2 682 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 941.00 | 58 715.00 | | 151 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 834 883.00 | 2 954 789.00 | | 2 834 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801 799.00 | 155 718 738.00 | | 5 801 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 796.00 | 1 217 271.00 | | 1 524 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681 126.00 | 5 249 480.00 | | 3 681 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192 942.00 | 6 864 699.00 | | 3 192 942.00 |
EA Autres dettes | 79 131.00 | 67 331.00 | | 79 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 279 795.00 | 169 117 519.00 | | 14 279 795.00 |
ED (V) | 5 473 046.00 | 3 220 736.00 | | 5 473 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 543 456.00 | 629 144 847.00 | | 1 110 543 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 41 322 800.00 | 41 322 800.00 | |
FG Production vendue services | 2 924 086.00 | 377 791.00 | 3 301 877.00 | 2 924 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 086.00 | 41 700 591.00 | 44 624 677.00 | 2 924 086.00 |
FM Production stockée | | | 4 985 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 073 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 683 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 702 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 433 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 059 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 390 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9 861 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 586 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 903 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 455 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 265 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 058 642.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 057 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 448 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 252 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 804 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 901 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 175 456.00 | 7 021 170.00 | | 97 175 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 175 456.00 | 7 021 170.00 | | 97 175 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 336.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 598 322.00 | 7 540 946.00 | | 92 598 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 598 322.00 | 7 548 282.00 | | 92 598 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 577 134.00 | -527 112.00 | | 4 577 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 405.00 | 2 505 502.00 | | -239 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 915 579.00 | 49 980 278.00 | | 193 915 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 197 873.00 | 41 122 981.00 | | 180 197 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717 706.00 | 8 857 297.00 | | 13 717 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 193 860.00 | | 353 306 547.00 | 230 193 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 610 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 978 404.00 | 514 356 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 978 404.00 | 518 522 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506 996.00 | | | 3 506 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 324.00 | | 58 714.00 | 479 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 087 200.00 | | 353 247 833.00 | 226 087 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 633.00 | 323 093.00 | | 771 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 636.00 | 256 818.00 | | 513 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 905.00 | 66 276.00 | | 211 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 526 616.00 | 8 076 358.00 | 119 304.00 | 8 526 616.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 954 789.00 | 2 776 168.00 | 2 896 074.00 | 2 954 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 063 348.00 | 9 765 120.00 | 1 976 568.00 | 13 063 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 018 136.00 | 12 541 288.00 | 4 872 642.00 | 16 018 136.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 796.00 | 1 524 796.00 | | 1 524 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933 435.00 | 1 933 435.00 | | 1 933 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346 970.00 | 1 346 970.00 | | 1 346 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 192 942.00 | 3 192 942.00 | | 3 192 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
UP Prêts | 11 502 058.00 | | 11 502 058.00 | 11 502 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903 643.00 | | 903 643.00 | 903 643.00 |
UX Autres créances clients | 17 106 922.00 | 17 106 922.00 | | 17 106 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VB T. V. A. | 3 083 740.00 | 3 083 740.00 | | 3 083 740.00 |
VC Groupe et associés | 417 794 922.00 | 417 794 922.00 | | 417 794 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 801 799.00 | | 5 801 799.00 | 5 801 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091 837.00 | 2 091 837.00 | | 2 091 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 550.00 | 401 550.00 | | 401 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 453.00 | 1 150 453.00 | | 1 150 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 219 328.00 | 441 813 627.00 | 12 405 701.00 | 454 219 328.00 |
VW T.V.A. | 195 802.00 | 195 802.00 | | 195 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 279 795.00 | 8 477 996.00 | 5 801 799.00 | 14 279 795.00 |