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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 1 401.00 | 5 604.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 000.00 | 12 666.00 | 26 333.00 | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 403.00 | 596.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 005.00 | 14 470.00 | 122 534.00 | 137 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BP En cours de production de services | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 558.00 | | 208 558.00 | 208 558.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 181.00 | | 293 181.00 | 293 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 186.00 | 14 470.00 | 415 715.00 | 430 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
DL TOTAL (I) | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 693.00 | | | 151 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 730.00 | | | 388 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 715.00 | | | 415 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 213.00 | | | 299 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 801.00 | 293 393.00 | 899 194.00 | 605 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 801.00 | 293 393.00 | 899 194.00 | 605 801.00 |
FM Production stockée | | | 25 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 419.00 | | | -5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 779.00 | | | 925 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 793.00 | | | 908 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 005.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 470.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
UX Autres créances clients | 208 558.00 | | | 208 558.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 507.00 | 41 991.00 | 75 516.00 | 131 507.00 |
VI Groupe et associés | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 079.00 | 239 079.00 | | 239 079.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 730.00 | 299 213.00 | 75 516.00 | 388 730.00 |