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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 2 802.00 | 4 203.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 191.00 | 22 640.00 | 19 550.00 | 42 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 655.00 | 344.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 196.00 | 26 098.00 | 114 097.00 | 140 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
BZ Autres créances | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
CF Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 042.00 | | 341 042.00 | 341 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 238.00 | 26 098.00 | 455 139.00 | 481 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 849.00 | | | 849.00 |
DG Autres réserves | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 35 742.00 | | | 35 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 302.00 | | | 150 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 097.00 | | | 106 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
EA Autres dettes | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 397.00 | | | 419 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 139.00 | | | 455 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 404.00 | | | 360 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 689 455.00 | | 689 455.00 | 689 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 790.00 | | 691 790.00 | 691 790.00 |
FM Production stockée | | | 3 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 172.00 | | | 718 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 415.00 | | | 709 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 005.00 | | 3 191.00 | 137 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 3 191.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 470.00 | 11 627.00 | | 14 470.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 10 226.00 | | 13 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
UX Autres créances clients | 248 245.00 | | | 248 245.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 266.00 | 84 273.00 | 56 206.00 | 143 266.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 221.00 | 279 221.00 | | 279 221.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 397.00 | 360 404.00 | 56 206.00 | 419 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |