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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 5 604.00 | 1 401.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 44 698.00 | 20 454.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 141.00 | 714.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 012.00 | 51 443.00 | 112 569.00 | 164 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BN En cours de production de biens | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 642.00 | | 308 642.00 | 308 642.00 |
BZ Autres créances | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 096.00 | | 352 096.00 | 352 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 108.00 | 51 443.00 | 464 665.00 | 516 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DH Report à nouveau | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DL TOTAL (I) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 220.00 | | | 73 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 561.00 | | | 117 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
EA Autres dettes | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 205.00 | | | 404 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 665.00 | | | 464 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 146.00 | | | 386 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 554.00 | | | 32 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 966 716.00 | | 966 716.00 | 966 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 491.00 | | 968 491.00 | 968 491.00 |
FM Production stockée | | | 6 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 241.00 | | | 986 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 404.00 | | | 983 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 584.00 | | 9 429.00 | 154 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 578.00 | | 9 429.00 | 57 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 023.00 | 12 421.00 | | 39 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 203.00 | 1 401.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 820.00 | 11 019.00 | | 34 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 561.00 | 117 561.00 | | 117 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
UX Autres créances clients | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 720.00 | 53 661.00 | 18 059.00 | 71 720.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 096.00 | 316 096.00 | | 316 096.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 205.00 | 386 146.00 | 18 059.00 | 404 205.00 |