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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 152.00 | 50 978.00 | 14 174.00 | 65 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 1 523.00 | 1 486.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 166.00 | 59 506.00 | 105 660.00 | 165 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
BZ Autres créances | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CF Disponibilités | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 211.00 | | 363 211.00 | 363 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 377.00 | 59 506.00 | 468 871.00 | 528 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 358.00 | | | -45 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
EA Autres dettes | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 769.00 | | | 454 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 871.00 | | | 468 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 029.00 | | | 441 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
FG Production vendue services | 661 201.00 | 121 440.00 | 782 641.00 | 661 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 387.00 | 121 440.00 | 783 827.00 | 662 387.00 |
FM Production stockée | | | -7 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 889.00 | | | 803 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 247.00 | | | 849 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 358.00 | | | -45 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 012.00 | | 1 154.00 | 164 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 007.00 | | 1 154.00 | 67 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 443.00 | 8 063.00 | | 51 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 604.00 | 1 401.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 839.00 | 6 662.00 | | 45 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 893.00 | 60 893.00 | | 60 893.00 |
UX Autres créances clients | 216 142.00 | 216 142.00 | | 216 142.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 468.00 | 1 728.00 | 13 740.00 | 15 468.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 085.00 | | | 100 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 080.00 | 225 080.00 | | 225 080.00 |
VW T.V.A. | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 769.00 | 441 029.00 | 13 740.00 | 454 769.00 |