| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 152.00 | 27 591.00 | 8 561.00 | 36 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 009.00 | 1 947.00 | 1 062.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 166.00 | 36 543.00 | 99 623.00 | 136 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 631.00 | | 289 631.00 | 289 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 797.00 | 36 543.00 | 389 254.00 | 425 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
DH Report à nouveau | -45 358.00 | | | -45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 095.00 | | | 113 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
EA Autres dettes | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 801.00 | | | 374 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 254.00 | | | 389 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 494.00 | | | 279 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
FG Production vendue services | 628 090.00 | 115 053.00 | 743 143.00 | 628 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 275.00 | 115 053.00 | 748 328.00 | 633 275.00 |
FM Production stockée | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 955.00 | | | 803 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 605.00 | | | 802 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 166.00 | | | 165 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 136 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 39 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 506.00 | 6 037.00 | 29 000.00 | 59 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 6 037.00 | 29 000.00 | 52 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
UX Autres créances clients | 221 861.00 | 221 861.00 | | 221 861.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 095.00 | 17 788.00 | 95 307.00 | 113 095.00 |
VI Groupe et associés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 783.00 | 225 783.00 | | 225 783.00 |
VW T.V.A. | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 801.00 | 279 494.00 | 95 307.00 | 374 801.00 |