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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 005.00 | 4 203.00 | 2 802.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 723.00 | 34 083.00 | 21 641.00 | 55 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 737.00 | 1 118.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 584.00 | 39 023.00 | 115 561.00 | 154 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 981.00 | | 203 981.00 | 203 981.00 |
BZ Autres créances | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CF Disponibilités | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 549.00 | | 281 549.00 | 281 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 132.00 | 39 023.00 | 397 109.00 | 436 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 109.00 | | | 397 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
FG Production vendue services | 858 577.00 | | 858 577.00 | 858 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 895.00 | | 860 895.00 | 860 895.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 919.00 | | | -2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 802.00 | | | 855 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 588.00 | | | 838 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 197.00 | | 14 487.00 | 140 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 154 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 57 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | | 14 487.00 | 43 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 099.00 | 12 983.00 | 58.00 | 26 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 802.00 | 1 401.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 297.00 | 11 582.00 | 58.00 | 23 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 753.00 | 55 753.00 | | 55 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
UX Autres créances clients | 203 981.00 | 203 981.00 | | 203 981.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 656.00 | 59 133.00 | 39 737.00 | 101 656.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 137.00 | 226 137.00 | | 226 137.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 153.00 | 301 630.00 | 39 737.00 | 344 153.00 |