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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 3 942.00 | 33 900.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 706.00 | 3 383.00 | 68 322.00 | 71 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 339.00 | 55 711.00 | 380 629.00 | 436 339.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 699.00 | 63 036.00 | 547 662.00 | 610 699.00 |
BT Marchandises | 766 013.00 | | 766 013.00 | 766 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 164 155.00 | | 164 155.00 | 164 155.00 |
CF Disponibilités | 909 089.00 | | 909 089.00 | 909 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 458.00 | | 1 915 458.00 | 1 915 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 156.00 | 63 036.00 | 2 463 120.00 | 2 526 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DL TOTAL (I) | 146 496.00 | | | 146 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 099.00 | | | 666 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 373.00 | | | 177 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 523.00 | | | 1 293 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 407.00 | | | 169 407.00 |
EA Autres dettes | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 624.00 | | | 2 316 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 120.00 | | | 2 463 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 240.00 | | 4 160 240.00 | 4 160 240.00 |
FG Production vendue services | 95 212.00 | | 95 212.00 | 95 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 452.00 | | 4 255 452.00 | 4 255 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 036.00 | |
GE Autres charges | | | 227 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 127.00 | | | 4 282 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 247 484.00 | | | 4 247 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 611 399.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 64 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 610 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 036.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 094.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 421.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 523.00 | 1 293 523.00 | | 1 293 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 249.00 | 47 249.00 | | 47 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 512.00 | | | 62 512.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 099.00 | 106 322.00 | 437 722.00 | 666 099.00 |
VI Groupe et associés | 177 373.00 | 177 373.00 | | 177 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 040.00 | | | 790 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 941.00 | | | 123 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VP Divers | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 481.00 | | | 73 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 517.00 | 237 706.00 | 64 812.00 | 302 517.00 |
VW T.V.A. | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 624.00 | 1 756 847.00 | 437 722.00 | 2 316 624.00 |