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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 28 106.00 | 9 736.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 803.00 | 25 825.00 | 75 978.00 | 101 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 560.00 | 291 981.00 | 178 579.00 | 470 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 764.00 | 345 912.00 | 330 853.00 | 676 764.00 |
BT Marchandises | 892 064.00 | | 892 064.00 | 892 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BZ Autres créances | 579 850.00 | | 579 850.00 | 579 850.00 |
CF Disponibilités | 1 467 937.00 | | 1 467 937.00 | 1 467 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 989.00 | | 3 043 989.00 | 3 043 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 753.00 | 345 912.00 | 3 374 842.00 | 3 720 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 534.00 | 219 942.00 | | 249 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 180.00 | 329 592.00 | | 403 180.00 |
DL TOTAL (I) | 762 714.00 | 659 534.00 | | 762 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 412.00 | 690 809.00 | | 179 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | 4 827.00 | | 3 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 088.00 | 231 138.00 | | 168 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 370.00 | 1 935 833.00 | | 1 931 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 757.00 | 357 800.00 | | 308 757.00 |
EA Autres dettes | 21 192.00 | 49 734.00 | | 21 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612 127.00 | 3 270 141.00 | | 2 612 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 842.00 | 3 929 675.00 | | 3 374 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 264 346.00 | | 8 264 346.00 | 8 264 346.00 |
FG Production vendue services | 154 070.00 | | 154 070.00 | 154 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 418 417.00 | | 8 418 417.00 | 8 418 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 810 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 184.00 | |
GE Autres charges | | | 440 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 913 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 728.00 | 5 693.00 | | 41 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 728.00 | 5 693.00 | | 41 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 499.00 | 8 227.00 | | 23 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 499.00 | 8 227.00 | | 23 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 230.00 | -2 534.00 | | 18 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 434.00 | 128 174.00 | | 140 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 849.00 | 7 689 688.00 | | 8 482 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 079 669.00 | 7 360 095.00 | | 8 079 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 180.00 | 329 592.00 | | 403 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 319.00 | | 56 446.00 | 620 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 917.00 | | 56 446.00 | 515 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 728.00 | 44 184.00 | | 301 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 866.00 | 4 240.00 | | 23 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 861.00 | 39 944.00 | | 277 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931 370.00 | 1 931 370.00 | | 1 931 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 020.00 | 104 020.00 | | 104 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 478.00 | 60 478.00 | | 60 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
UX Autres créances clients | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VB T. V. A. | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VI Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 669.00 | | | 510 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 743.00 | 125 743.00 | | 125 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 604.00 | 88 604.00 | | 88 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 660.00 | 280 101.00 | 66 560.00 | 346 660.00 |
VW T.V.A. | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 040.00 | 2 444 040.00 | | 2 444 040.00 |