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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 23 866.00 | 13 976.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 971.00 | 22 043.00 | 51 928.00 | 73 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 945.00 | 255 818.00 | 186 127.00 | 441 945.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 319.00 | 301 728.00 | 318 591.00 | 620 319.00 |
BT Marchandises | 757 672.00 | | 757 672.00 | 757 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BZ Autres créances | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
CF Disponibilités | 2 549 071.00 | | 2 549 071.00 | 2 549 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 084.00 | | 3 611 084.00 | 3 611 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 402.00 | 301 728.00 | 3 929 675.00 | 4 231 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 942.00 | 125 136.00 | | 219 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 592.00 | 234 806.00 | | 329 592.00 |
DL TOTAL (I) | 659 534.00 | 469 942.00 | | 659 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 809.00 | 343 431.00 | | 690 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | 158 504.00 | | 4 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 138.00 | 212 121.00 | | 231 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 833.00 | 1 403 193.00 | | 1 935 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 800.00 | 300 419.00 | | 357 800.00 |
EA Autres dettes | 49 734.00 | 34 990.00 | | 49 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 141.00 | 2 452 658.00 | | 3 270 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 675.00 | 2 922 599.00 | | 3 929 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 768.00 | | 8 451.00 | 612 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 66 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 620 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 587.00 | | 8 330.00 | 507 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 339.00 | | 121.00 | 67 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 411.00 | 50 317.00 | | 251 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 626.00 | 4 240.00 | | 19 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 785.00 | 46 077.00 | | 231 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 833.00 | 1 935 833.00 | | 1 935 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 946.00 | 67 946.00 | | 67 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 560.00 | | 66 560.00 | 66 560.00 |
UX Autres créances clients | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 809.00 | 512 909.00 | 177 900.00 | 690 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 900.00 | 304 340.00 | 66 560.00 | 370 900.00 |
VW T.V.A. | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 003.00 | 2 858 022.00 | 180 981.00 | 3 039 003.00 |