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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 19 626.00 | 18 216.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 971.00 | 16 988.00 | 56 983.00 | 73 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 615.00 | 214 796.00 | 218 819.00 | 433 615.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 768.00 | 251 411.00 | 361 357.00 | 612 768.00 |
BT Marchandises | 759 998.00 | | 759 998.00 | 759 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 726.00 | | 51 726.00 | 51 726.00 |
BZ Autres créances | 126 821.00 | | 126 821.00 | 126 821.00 |
CF Disponibilités | 1 539 765.00 | | 1 539 765.00 | 1 539 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 243.00 | | 2 561 243.00 | 2 561 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 010.00 | 251 411.00 | 2 922 599.00 | 3 174 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 136.00 | 115 950.00 | | 125 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 806.00 | 89 186.00 | | 234 806.00 |
DL TOTAL (I) | 469 942.00 | 315 136.00 | | 469 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 431.00 | 452 226.00 | | 343 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 504.00 | 158 067.00 | | 158 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 121.00 | 168 379.00 | | 212 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 193.00 | 1 418 291.00 | | 1 403 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 419.00 | 255 831.00 | | 300 419.00 |
EA Autres dettes | 34 990.00 | 64 024.00 | | 34 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 658.00 | 2 516 817.00 | | 2 452 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 599.00 | 2 831 953.00 | | 2 922 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 971.00 | | 2 897.00 | 614 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 67 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 612 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 201.00 | | 1 386.00 | 506 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 928.00 | | 1 511.00 | 70 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 566.00 | 49 845.00 | | 201 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 322.00 | 4 305.00 | | 15 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 245.00 | 45 540.00 | | 186 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 193.00 | 1 403 193.00 | | 1 403 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 432.00 | 57 432.00 | | 57 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 102.00 | 68 102.00 | | 68 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
UX Autres créances clients | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 431.00 | 110 052.00 | 233 379.00 | 343 431.00 |
VI Groupe et associés | 157 983.00 | | 157 983.00 | 157 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 933.00 | 82 933.00 | | 82 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 818.00 | 262 379.00 | 66 439.00 | 328 818.00 |
VW T.V.A. | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 536.00 | 1 849 174.00 | 391 362.00 | 2 240 536.00 |