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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 15 322.00 | 22 521.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 971.00 | 11 876.00 | 62 095.00 | 73 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 230.00 | 174 369.00 | 257 861.00 | 432 230.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 971.00 | 201 566.00 | 413 405.00 | 614 971.00 |
BT Marchandises | 765 239.00 | | 765 239.00 | 765 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 219 403.00 | | 219 403.00 | 219 403.00 |
CF Disponibilités | 1 354 621.00 | | 1 354 621.00 | 1 354 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 081.00 | | 78 081.00 | 78 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 549.00 | | 2 418 549.00 | 2 418 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 520.00 | 201 566.00 | 2 831 953.00 | 3 033 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 732.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 950.00 | 32 911.00 | | 115 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 186.00 | 191 308.00 | | 89 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 315 136.00 | 331 382.00 | | 315 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 226.00 | 559 777.00 | | 452 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 067.00 | 158 983.00 | | 158 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 379.00 | 59 479.00 | | 168 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 291.00 | 1 239 433.00 | | 1 418 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 831.00 | 214 421.00 | | 255 831.00 |
EA Autres dettes | 64 024.00 | 18 816.00 | | 64 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 817.00 | 2 250 908.00 | | 2 516 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 953.00 | 2 582 290.00 | | 2 831 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 378 599.00 | | 6 378 599.00 | 6 378 599.00 |
FG Production vendue services | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 165.00 | | 6 492 165.00 | 6 492 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 858.00 | |
GE Autres charges | | | 354 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 592.00 | 3 541.00 | | 1 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 431.00 | 6 421.00 | | 5 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | 9 962.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 897.00 | 19 780.00 | | 13 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 897.00 | 23 767.00 | | 13 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 873.00 | -13 805.00 | | -6 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 68 694.00 | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 515 998.00 | 5 999 415.00 | | 6 515 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 426 812.00 | 5 809 175.00 | | 6 426 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 186.00 | 190 241.00 | | 89 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 212.00 | 7 760.00 | | 607 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 614 971.00 | | | 614 971.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 506 201.00 | | | 506 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 935.00 | 2 266.00 | | 503 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 434.00 | 5 494.00 | | 65 434.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 709.00 | 59 857.00 | | 141 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 649.00 | 5 673.00 | | 9 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 060.00 | 54 184.00 | | 132 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 291.00 | 1 418 291.00 | | 1 418 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 314.00 | 86 314.00 | | 86 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 024.00 | 64 024.00 | | 64 024.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 928.00 | | 64 928.00 | 64 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 226.00 | 108 795.00 | 343 431.00 | 452 226.00 |
VI Groupe et associés | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 081.00 | 78 081.00 | | 78 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 616.00 | 304 688.00 | 64 928.00 | 369 616.00 |
VW T.V.A. | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 438.00 | 1 847 500.00 | 343 431.00 | 2 348 438.00 |