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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 842.00 | 9 649.00 | 28 194.00 | 37 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 706.00 | 7 532.00 | 64 174.00 | 71 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 230.00 | 124 528.00 | 307 701.00 | 432 230.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 212.00 | 141 709.00 | 465 503.00 | 607 212.00 |
BT Marchandises | 785 951.00 | | 785 951.00 | 785 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CF Disponibilités | 1 102 692.00 | | 1 102 692.00 | 1 102 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 787.00 | | 2 116 787.00 | 2 116 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 999.00 | 141 709.00 | 2 582 290.00 | 2 723 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DH Report à nouveau | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 308.00 | 34 643.00 | | 191 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 431.00 | 11 853.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 331 382.00 | 146 496.00 | | 331 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 777.00 | 666 099.00 | | 559 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 983.00 | 177 373.00 | | 158 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 479.00 | | | 59 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | 1 293 523.00 | | 1 239 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 421.00 | 169 407.00 | | 214 421.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | 10 222.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 908.00 | 2 316 624.00 | | 2 250 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 290.00 | 2 463 120.00 | | 2 582 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 699.00 | | 4 263.00 | 610 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 65 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 607 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 503 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 045.00 | | 640.00 | 508 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 812.00 | | 3 623.00 | 64 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 036.00 | 79 435.00 | 763.00 | 63 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 942.00 | 5 706.00 | | 3 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 094.00 | 73 729.00 | 763.00 | 59 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 433.00 | 1 239 433.00 | | 1 239 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 777.00 | 107 551.00 | 442 783.00 | 559 777.00 |
VI Groupe et associés | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 928.00 | 227 467.00 | 63 461.00 | 290 928.00 |
VW T.V.A. | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 429.00 | 1 581 696.00 | 600 290.00 | 2 191 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |